我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.29 |
-154.48 |
-104.81 |
-8.10 |
3.87 |
| 本期利润(万元) |
536.88 |
-103.80 |
-223.19 |
279.97 |
-462.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-863.50 |
0.00 |
-760.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4766.21 |
5143.63 |
4197.64 |
5246.27 |
4355.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.05 |
73.89 |
115.92 |
147.75 |
138.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5045.50 |
5150.49 |
4949.03 |
4476.50 |
6540.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
5045.50 |
5150.49 |
4949.03 |
4476.50 |
6540.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
1.86 |
2.08 |
2.11 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.37 |
0.42 |
0.42 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
5212.38 |
5337.05 |
5072.88 |
4639.34 |
6722.28 |
| 负债合计(万元) |
68.75 |
90.78 |
14.89 |
33.15 |
19.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5143.63 |
5246.27 |
5057.98 |
4606.19 |
6702.68 |
| 未分配利润(万元) |
-863.50 |
-760.86 |
-109.15 |
-920.94 |
-144.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.48 |
0.28 |
0.83 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-123.60 |
42.06 |
70.34 |
-1248.72 |
-828.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.68 |
288.07 |
745.25 |
-1334.92 |
-886.69 |
| 其它收入(万元) |
-5.80 |
4.59 |
3.00 |
49.99 |
33.25 |
| 收入合计(万元) |
-78.56 |
335.20 |
818.86 |
-2532.82 |
-1681.94 |
| 管理人报酬(万元) |
10.49 |
23.92 |
12.50 |
30.57 |
16.40 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.78 |
2.50 |
6.11 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
26.53 |
14.89 |
30.03 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
25.25 |
55.23 |
29.89 |
66.71 |
34.58 |
| 利润总额(万元) |
-103.80 |
279.97 |
788.97 |
-2599.52 |
-1716.51 |
| 净利润(万元) |
-103.80 |
279.97 |
788.97 |
-2599.52 |
-1716.51 |
