财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.57 |
179.55 |
823.11 |
37.65 |
423.28 |
| 本期利润(万元) |
319.98 |
-55.60 |
426.40 |
497.23 |
-57.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.07 |
0.19 |
0.40 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.61 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
480.53 |
0.00 |
335.15 |
0.00 |
-4.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
967.66 |
969.30 |
1201.23 |
1727.23 |
1331.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.33 |
1.42 |
1.43 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
40.08 |
0.00 |
41.81 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
98.64 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
0.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.42 |
53.31 |
45.44 |
87.30 |
85.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
932.45 |
1170.68 |
1295.38 |
4729.44 |
5045.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
932.45 |
1170.68 |
1295.38 |
4729.44 |
5045.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.51 |
0.56 |
2.04 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.41 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
968.93 |
1225.00 |
1349.36 |
4817.87 |
5212.38 |
| 负债合计(万元) |
1.27 |
23.77 |
17.62 |
11.06 |
68.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
967.66 |
1201.23 |
1331.74 |
4806.81 |
5143.63 |
| 未分配利润(万元) |
480.53 |
354.10 |
4.61 |
-0.32 |
-863.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.13 |
0.37 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
469.38 |
849.81 |
445.08 |
-305.11 |
-123.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.60 |
-396.72 |
-481.06 |
944.37 |
50.68 |
| 其它收入(万元) |
-3.45 |
6.43 |
3.04 |
5.72 |
-5.80 |
| 收入合计(万元) |
323.41 |
459.72 |
-32.82 |
645.35 |
-78.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2.86 |
12.33 |
8.81 |
21.66 |
10.49 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
2.47 |
1.76 |
4.33 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
18.52 |
14.39 |
22.99 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
3.44 |
33.32 |
24.96 |
48.98 |
25.25 |
| 利润总额(万元) |
319.98 |
426.40 |
-57.78 |
596.37 |
-103.80 |
| 净利润(万元) |
319.98 |
426.40 |
-57.78 |
596.37 |
-103.80 |
