我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1191.14 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60.76 4.74%
其他资产 28.77 2.25%
资产总值:1280.67万元报告期:2021-09-30
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 73.20 5.84%
招商银行 600036 1.39 70.13 5.59%
五粮液 000858 0.19 41.68 3.32%
中国太保 601601 1.44 39.08 3.12%
美的集团 000333 0.47 32.71 2.61%
海康威视 002415 0.55 30.25 2.41%
万华化学 600309 0.28 29.89 2.38%
恒瑞医药 600276 0.56 28.13 2.24%
中远海控 601919 1.62 28.08 2.24%
中信证券 600030 1.02 25.79 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.93%
金融业 0.03 23.08%
建筑业 0.01 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.15%
房地产业 0.00 2.41%
租赁和商务服务业 0.00 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.13%
卫生和社会工作 0.00 1.56%
采矿业 0.00 1.39%
  • 2021-06-24
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 20.68 0.09%
招商银行 600036 0.32 17.60 0.07%
五粮液 000858 0.04 11.71 0.05%
中国太保 601601 0.33 10.14 0.04%
兴业银行 601166 0.32 6.54 0.03%
万华化学 600309 0.06 6.30 0.03%
恒瑞医药 600276 0.12 8.16 0.03%
海康威视 002415 0.12 7.61 0.03%
美的集团 000333 0.10 7.32 0.03%
中远海控 601919 0.29 7.74 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.59%
金融业 0.01 0.29%
建筑业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%