我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3931.23 |
-10258.92 |
-6741.42 |
-1101.38 |
-5331.29 |
| 本期利润(万元) |
21007.14 |
-12618.50 |
-855.22 |
-15994.53 |
-25869.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25356.17 |
0.00 |
-10783.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126105.36 |
118132.83 |
128588.95 |
115005.11 |
105239.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.82 |
0.90 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1050.36 |
1207.33 |
1714.59 |
285.27 |
239.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
116902.47 |
113715.02 |
123356.91 |
22861.72 |
20124.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
116902.47 |
113715.02 |
123356.91 |
22861.72 |
20124.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
14.39 |
17.10 |
2.92 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
4.80 |
5.70 |
0.97 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
118504.67 |
115613.69 |
126394.61 |
23205.40 |
20474.18 |
| 负债合计(万元) |
371.84 |
608.58 |
1728.29 |
104.84 |
136.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
118132.83 |
115005.11 |
124666.32 |
23100.56 |
20337.66 |
| 未分配利润(万元) |
-25356.17 |
-10783.89 |
21277.32 |
-5688.44 |
-5751.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.93 |
290.19 |
76.01 |
1.50 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-10522.55 |
-1679.32 |
10363.67 |
-3475.66 |
-1919.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2359.59 |
-14893.15 |
6392.36 |
-1813.89 |
-3937.82 |
| 其它收入(万元) |
280.42 |
505.27 |
393.93 |
78.69 |
67.30 |
| 收入合计(万元) |
-12474.79 |
-15777.01 |
17225.97 |
-5209.36 |
-5789.62 |
| 管理人报酬(万元) |
93.39 |
134.04 |
51.05 |
29.10 |
13.96 |
| 托管费(万元) |
31.13 |
44.68 |
17.02 |
9.70 |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
37.78 |
16.81 |
33.07 |
17.03 |
| 费用合计(万元) |
143.72 |
217.52 |
85.14 |
71.87 |
35.64 |
| 利润总额(万元) |
-12618.50 |
-15994.53 |
17140.82 |
-5281.23 |
-5825.26 |
| 净利润(万元) |
-12618.50 |
-15994.53 |
17140.82 |
-5281.23 |
-5825.26 |
