财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15214.40 |
6869.12 |
70061.03 |
43008.97 |
-15013.16 |
| 本期利润(万元) |
-7671.55 |
-22291.47 |
73674.44 |
93015.39 |
-19834.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.15 |
0.36 |
0.46 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
-6.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92211.20 |
0.00 |
56462.14 |
0.00 |
-11970.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245154.29 |
233126.40 |
174379.00 |
255005.64 |
324887.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.63 |
1.69 |
1.67 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
3.36 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
8.38 |
| 累计净值增长率(%) |
74.50 |
0.00 |
68.83 |
0.00 |
19.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.03 |
567.60 |
1093.00 |
686.76 |
1050.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
244177.76 |
173978.77 |
323330.37 |
97160.85 |
116902.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
244177.76 |
173978.77 |
323330.37 |
97160.85 |
116902.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.13 |
23.61 |
40.97 |
12.85 |
15.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.04 |
7.87 |
13.66 |
4.28 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
252578.02 |
174896.57 |
327777.17 |
98869.65 |
118504.67 |
| 负债合计(万元) |
7423.73 |
517.58 |
2889.39 |
830.61 |
371.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
245154.29 |
174379.00 |
324887.79 |
98039.04 |
118132.83 |
| 未分配利润(万元) |
104665.29 |
71090.00 |
52798.79 |
9050.04 |
-25356.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
5.55 |
3.60 |
142.65 |
126.93 |
| 投资收益(万元) |
14542.03 |
69500.95 |
-14847.27 |
-2466.76 |
-10522.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22885.95 |
3613.42 |
-4821.36 |
22182.40 |
-2359.59 |
| 其它收入(万元) |
945.50 |
1115.99 |
127.11 |
234.48 |
280.42 |
| 收入合计(万元) |
-7396.54 |
74235.90 |
-19537.90 |
20092.78 |
-12474.79 |
| 管理人报酬(万元) |
191.90 |
390.12 |
207.19 |
170.50 |
93.39 |
| 托管费(万元) |
63.97 |
130.04 |
69.06 |
56.83 |
31.13 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
41.30 |
20.36 |
38.91 |
18.76 |
| 费用合计(万元) |
275.01 |
561.46 |
296.61 |
266.73 |
143.72 |
| 利润总额(万元) |
-7671.55 |
73674.44 |
-19834.52 |
19826.05 |
-12618.50 |
| 净利润(万元) |
-7671.55 |
73674.44 |
-19834.52 |
19826.05 |
-12618.50 |
