我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-309.12 |
-616.39 |
-622.08 |
-400.43 |
103.39 |
| 本期利润(万元) |
2845.66 |
-2052.79 |
-1400.34 |
1498.87 |
-740.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.08 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3116.30 |
0.00 |
-1433.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21269.60 |
14460.24 |
14615.58 |
17543.15 |
14908.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.86 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.73 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.96 |
277.72 |
214.47 |
350.89 |
316.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14130.70 |
17264.86 |
11705.77 |
14220.07 |
16397.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
14130.70 |
17264.86 |
11705.77 |
14220.07 |
16397.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
7.43 |
4.88 |
6.43 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.49 |
0.98 |
1.29 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
14478.63 |
17579.13 |
11955.21 |
14621.47 |
16760.47 |
| 负债合计(万元) |
18.39 |
35.98 |
22.06 |
33.74 |
57.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
14460.24 |
17543.15 |
11933.15 |
14587.73 |
16703.00 |
| 未分配利润(万元) |
-3116.30 |
-1433.39 |
-443.40 |
-2988.82 |
526.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.63 |
1.48 |
3.36 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
-573.33 |
-321.84 |
-426.27 |
-1628.84 |
-1030.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1436.39 |
1899.30 |
2713.62 |
-5750.62 |
-2715.12 |
| 其它收入(万元) |
16.60 |
36.37 |
13.94 |
64.36 |
29.88 |
| 收入合计(万元) |
-1991.96 |
1616.46 |
2302.77 |
-7311.74 |
-3713.84 |
| 管理人报酬(万元) |
36.66 |
69.24 |
30.80 |
81.13 |
40.27 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
13.85 |
6.16 |
16.23 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
34.50 |
17.11 |
34.50 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
60.83 |
117.59 |
54.07 |
131.85 |
65.43 |
| 利润总额(万元) |
-2052.79 |
1498.87 |
2248.70 |
-7443.59 |
-3779.27 |
| 净利润(万元) |
-2052.79 |
1498.87 |
2248.70 |
-7443.59 |
-3779.27 |
