财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3512.56 |
1752.15 |
4849.83 |
3456.90 |
560.28 |
| 本期利润(万元) |
-10546.45 |
-15392.88 |
7395.95 |
10419.05 |
-228.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.18 |
0.23 |
0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12252.86 |
0.00 |
9036.94 |
0.00 |
1249.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104746.14 |
100264.13 |
64503.57 |
39513.40 |
34952.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
1.29 |
1.40 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.66 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
21.27 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
7.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.11 |
765.02 |
360.97 |
477.35 |
332.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
103430.38 |
64097.71 |
34725.08 |
23501.42 |
14130.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
103430.38 |
64097.71 |
34725.08 |
23501.42 |
14130.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.64 |
19.65 |
13.94 |
11.07 |
6.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
3.93 |
2.79 |
2.21 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
105606.53 |
65120.19 |
35145.62 |
24056.36 |
14478.63 |
| 负债合计(万元) |
860.39 |
616.62 |
192.63 |
110.66 |
18.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
104746.14 |
64503.57 |
34952.99 |
23945.70 |
14460.24 |
| 未分配利润(万元) |
18369.59 |
14327.02 |
2376.44 |
569.16 |
-3116.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
3.03 |
1.41 |
3.24 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
-3578.88 |
4896.20 |
618.06 |
817.39 |
-573.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7033.89 |
2546.13 |
-789.08 |
1284.42 |
-1436.39 |
| 其它收入(万元) |
404.06 |
203.95 |
57.46 |
180.84 |
16.60 |
| 收入合计(万元) |
-10204.41 |
7649.31 |
-112.14 |
2285.89 |
-1991.96 |
| 管理人报酬(万元) |
271.81 |
182.80 |
83.16 |
93.66 |
36.66 |
| 托管费(万元) |
54.36 |
36.56 |
16.63 |
18.73 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
34.00 |
16.86 |
33.68 |
16.83 |
| 费用合计(万元) |
342.04 |
253.36 |
116.66 |
146.07 |
60.83 |
| 利润总额(万元) |
-10546.45 |
7395.95 |
-228.80 |
2139.82 |
-2052.79 |
| 净利润(万元) |
-10546.45 |
7395.95 |
-228.80 |
2139.82 |
-2052.79 |
