我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.22 |
-149.09 |
-127.08 |
-311.86 |
-69.73 |
| 本期利润(万元) |
817.01 |
664.84 |
291.88 |
-1192.21 |
-121.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1403.02 |
0.00 |
-2233.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7771.50 |
7077.21 |
7094.04 |
7146.87 |
7735.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.79 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
-23.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.07 |
195.16 |
152.47 |
190.03 |
272.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6874.98 |
6970.68 |
8661.27 |
8300.12 |
9624.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6874.98 |
6970.68 |
8661.27 |
8300.12 |
9624.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.06 |
3.50 |
3.61 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.61 |
0.70 |
0.72 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
7090.60 |
7166.40 |
8825.14 |
8509.86 |
9913.71 |
| 负债合计(万元) |
13.39 |
19.53 |
30.22 |
40.14 |
17.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7077.21 |
7146.87 |
8794.92 |
8469.71 |
9896.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1403.02 |
-2233.36 |
-1885.31 |
-1010.52 |
-533.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.67 |
0.39 |
3.75 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-113.77 |
-235.05 |
82.81 |
-709.74 |
-528.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.93 |
-880.35 |
-682.60 |
-691.74 |
-347.02 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
1.72 |
1.11 |
51.60 |
47.45 |
| 收入合计(万元) |
701.21 |
-1113.00 |
-598.29 |
-1346.13 |
-824.40 |
| 管理人报酬(万元) |
17.85 |
40.90 |
20.98 |
50.82 |
27.96 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
8.18 |
4.20 |
10.16 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
30.13 |
15.45 |
23.10 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
36.37 |
79.21 |
40.63 |
84.09 |
43.41 |
| 利润总额(万元) |
664.84 |
-1192.21 |
-638.92 |
-1430.22 |
-867.81 |
| 净利润(万元) |
664.84 |
-1192.21 |
-638.92 |
-1430.22 |
-867.81 |
