财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.21 |
565.85 |
265.30 |
63.46 |
111.18 |
| 本期利润(万元) |
527.98 |
715.97 |
462.16 |
448.68 |
148.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-131.61 |
0.00 |
-627.10 |
0.00 |
-708.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1698.62 |
1886.75 |
8009.76 |
8258.46 |
6995.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.03 |
0.96 |
0.97 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.90 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.19 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
-8.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.02 |
168.25 |
132.72 |
154.21 |
207.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1676.48 |
7854.89 |
6881.67 |
7028.59 |
6874.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1676.48 |
7854.89 |
6881.67 |
7028.59 |
6874.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
3.51 |
2.91 |
3.10 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.70 |
0.58 |
0.62 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
1715.32 |
8026.40 |
7015.05 |
7186.94 |
7090.60 |
| 负债合计(万元) |
16.70 |
16.64 |
19.22 |
19.13 |
13.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1698.62 |
8009.76 |
6995.83 |
7167.81 |
7077.21 |
| 未分配利润(万元) |
-131.61 |
-370.47 |
-634.41 |
-812.42 |
-1403.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.59 |
0.27 |
0.58 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
612.37 |
332.17 |
144.65 |
-18.51 |
-113.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.24 |
196.85 |
37.67 |
1326.43 |
813.93 |
| 其它收入(万元) |
11.25 |
5.21 |
0.74 |
7.48 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
552.56 |
534.83 |
183.33 |
1315.98 |
701.21 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
37.96 |
17.54 |
36.08 |
17.85 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
7.59 |
3.51 |
7.22 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
27.12 |
13.44 |
27.08 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
24.58 |
72.67 |
34.48 |
70.37 |
36.37 |
| 利润总额(万元) |
527.98 |
462.16 |
148.84 |
1245.61 |
664.84 |
| 净利润(万元) |
527.98 |
462.16 |
148.84 |
1245.61 |
664.84 |
