我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1734.43 |
-61.00 |
-826.47 |
-205.44 |
-1157.88 |
| 本期利润(万元) |
-5166.13 |
-2527.71 |
-1391.99 |
-421.43 |
-3537.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-42.54 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-28.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12561.63 |
0.00 |
-6217.65 |
0.00 |
-3372.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12450.78 |
12604.82 |
13094.76 |
12123.17 |
10840.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.56 |
0.68 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-34.73 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-28.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-50.22 |
0.00 |
-32.20 |
0.00 |
-23.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.14 |
224.69 |
163.09 |
170.76 |
263.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
12282.99 |
12871.50 |
10668.54 |
13427.73 |
13600.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
12282.99 |
12871.50 |
10668.54 |
13427.73 |
13600.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.18 |
4.54 |
5.76 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.04 |
0.91 |
1.15 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
12529.59 |
13250.73 |
11015.26 |
13639.49 |
13938.42 |
| 负债合计(万元) |
78.81 |
155.97 |
175.06 |
105.68 |
39.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12450.78 |
13094.76 |
10840.20 |
13533.81 |
13899.38 |
| 未分配利润(万元) |
-12561.63 |
-6217.65 |
-3372.21 |
421.40 |
786.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.88 |
2.00 |
1.14 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
-1632.03 |
-768.04 |
-1075.33 |
-1007.12 |
2818.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3431.70 |
-565.51 |
-2380.02 |
738.96 |
108.82 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
-6.76 |
23.87 |
12.15 |
44.11 |
| 收入合计(万元) |
-5060.51 |
-1339.43 |
-3429.48 |
-254.86 |
2988.33 |
| 管理人报酬(万元) |
60.68 |
29.54 |
61.60 |
33.18 |
45.80 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
5.91 |
12.32 |
6.64 |
9.16 |
| 其它费用(万元) |
32.80 |
17.11 |
34.50 |
17.11 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
105.62 |
52.56 |
108.42 |
56.93 |
163.54 |
| 利润总额(万元) |
-5166.13 |
-1391.99 |
-3537.90 |
-311.79 |
2824.79 |
| 净利润(万元) |
-5166.13 |
-1391.99 |
-3537.90 |
-311.79 |
2824.79 |
