财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-447.87 |
1000.09 |
448.98 |
-726.54 |
-111.90 |
| 本期利润(万元) |
-2473.03 |
692.69 |
606.72 |
3681.74 |
4052.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.04 |
0.04 |
0.18 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4266.14 |
0.00 |
-5736.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7972.80 |
9946.27 |
11120.07 |
11476.17 |
13001.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.70 |
0.70 |
0.67 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
42.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.02 |
0.00 |
-33.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.62 |
205.30 |
143.26 |
130.00 |
189.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
9767.91 |
11358.64 |
8929.91 |
10759.11 |
10155.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
9767.91 |
11358.64 |
8929.91 |
10759.11 |
10155.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
5.04 |
3.65 |
4.69 |
4.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.01 |
0.73 |
0.94 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
10082.77 |
11577.73 |
9083.96 |
10898.53 |
10357.44 |
| 负债合计(万元) |
136.50 |
101.56 |
28.68 |
27.30 |
31.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9946.27 |
11476.17 |
9055.28 |
10871.23 |
10326.44 |
| 未分配利润(万元) |
-4266.14 |
-5736.24 |
-11257.12 |
-12341.17 |
-15085.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.14 |
0.49 |
1.39 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
1036.21 |
-666.98 |
-1104.21 |
-2896.95 |
-1376.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.40 |
4408.28 |
654.10 |
2424.81 |
-838.82 |
| 其它收入(万元) |
10.24 |
33.18 |
1.17 |
0.23 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
739.68 |
3775.62 |
-448.44 |
-470.52 |
-2211.08 |
| 管理人报酬(万元) |
27.79 |
52.82 |
24.22 |
55.53 |
28.73 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
10.56 |
4.84 |
11.11 |
5.75 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
30.50 |
15.12 |
30.50 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
46.98 |
93.88 |
44.19 |
97.14 |
50.78 |
| 利润总额(万元) |
692.69 |
3681.74 |
-492.63 |
-567.65 |
-2261.86 |
| 净利润(万元) |
692.69 |
3681.74 |
-492.63 |
-567.65 |
-2261.86 |
