财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-794.26
-186.51
-479.48
-159.40
-1184.18
本期利润(万元)
-121.08
894.25
-80.85
-43.17
-1057.66
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
0.06
-0.00
-0.00
-0.08
加权平均净值利润率(%)
-1.46
0.00
-0.99
0.00
-17.21
期末可供分配利润(万元)
-9324.00
0.00
-9163.33
0.00
-7676.65
期末可供分配份额利润(元)
-0.52
0.00
-0.53
0.00
-0.52
期末基金资产净值(万元)
8473.48
9188.77
8234.15
8310.58
7020.83
期末基金份额净值(元)
0.48
0.53
0.47
0.48
0.48
本期净值增长率(%)
-0.33
0.00
-0.92
0.00
-15.09
累计净值增长率(%)
-52.39
0.00
-52.67
0.00
-52.23
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
116.99
121.71
125.74
104.30
140.43
交易性金融资产(万元)
8369.78
8108.17
6910.70
5169.19
7472.70
其中：股票投资(万元)
8369.78
8108.17
6910.70
5169.19
7472.70
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.56
3.36
2.97
2.20
3.24
应付托管费(万元)
0.71
0.67
0.59
0.44
0.65
资产总计(万元)
8500.44
8306.52
7157.92
5277.66
7619.28
负债合计(万元)
26.96
72.37
137.09
15.90
26.02
所有者权益合计(万元)
8473.48
8234.15
7020.83
5261.76
7593.25
未分配利润(万元)
-9324.00
-9163.33
-7676.65
-6435.72
-5904.23
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.93
0.43
0.94
0.45
1.56
投资收益(万元)
-757.20
-465.40
-1094.25
-670.24
-998.30
公允价值变动收益(万元)
673.18
398.63
126.52
-696.73
-327.81
其它收入(万元)
22.58
15.08
-43.03
-1.74
15.23
收入合计(万元)
-60.50
-51.26
-1009.82
-1368.26
-1309.31
管理人报酬(万元)
41.48
20.19
30.86
15.26
39.30
托管费(万元)
8.30
4.04
6.17
3.05
7.86
其它费用(万元)
10.80
5.36
10.81
5.47
13.01
费用合计(万元)
60.57
29.59
47.84
23.78
60.16
利润总额(万元)
-121.08
-80.85
-1057.66
-1392.04
-1369.48
净利润(万元)
-121.08
-80.85
-1057.66
-1392.04
-1369.48
