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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-247.34
-695.31
-386.32
-1041.67
-299.78
本期利润(万元)
1117.13
-1392.04
-799.79
-1369.48
-575.54
加权平均份额本期利润(元)
0.09
-0.11
-0.06
-0.11
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-22.72
0.00
-17.46
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-6435.72
0.00
-5904.23
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.55
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产净值(万元)
7796.55
5261.76
6170.09
7593.25
8178.13
期末基金份额净值(元)
0.53
0.45
0.50
0.56
0.57
本期净值增长率(%)
0.00
-20.05
0.00
-16.17
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-55.02
0.00
-43.74
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
104.30
140.43
161.21
216.38
335.13
交易性金融资产(万元)
5169.19
7472.70
6813.55
7585.30
7002.51
其中：股票投资(万元)
5169.19
7472.70
6813.55
7585.30
7002.51
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.20
3.24
2.90
3.26
2.80
应付托管费(万元)
0.44
0.65
0.58
0.65
0.56
资产总计(万元)
5277.66
7619.28
6980.98
7811.56
7348.53
负债合计(万元)
15.90
26.02
20.52
28.89
24.51
所有者权益合计(万元)
5261.76
7593.25
6960.47
7782.67
7324.02
未分配利润(万元)
-6435.72
-5904.23
-4337.01
-3814.81
-2773.46
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.45
1.56
0.87
2.20
1.25
投资收益(万元)
-670.24
-998.30
-354.93
-1098.93
-779.27
公允价值变动收益(万元)
-696.73
-327.81
-285.54
-601.17
-363.82
其它收入(万元)
-1.74
15.23
8.34
16.45
11.52
收入合计(万元)
-1368.26
-1309.31
-631.26
-1681.45
-1130.31
管理人报酬(万元)
15.26
39.30
19.40
37.28
17.62
托管费(万元)
3.05
7.86
3.88
7.46
3.52
其它费用(万元)
5.47
13.01
6.95
14.01
6.95
费用合计(万元)
23.78
60.16
30.22
58.74
28.09
利润总额(万元)
-1392.04
-1369.48
-661.48
-1740.18
-1158.40
净利润(万元)
-1392.04
-1369.48
-661.48
-1740.18
-1158.40
