财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-400.04
-66.30
-794.26
-186.51
-479.48
本期利润(万元)
-1586.74
-204.22
-121.08
894.25
-80.85
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.01
-0.01
0.06
-0.00
加权平均净值利润率(%)
-17.27
0.00
-1.46
0.00
-0.99
期末可供分配利润(万元)
-12948.40
0.00
-9324.00
0.00
-9163.33
期末可供分配份额利润(元)
-0.60
0.00
-0.52
0.00
-0.53
期末基金资产净值(万元)
8749.08
9235.39
8473.48
9188.77
8234.15
期末基金份额净值(元)
0.40
0.47
0.48
0.53
0.47
本期净值增长率(%)
-15.31
0.00
-0.33
0.00
-0.92
累计净值增长率(%)
-59.68
0.00
-52.39
0.00
-52.67
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
82.26
116.99
121.71
125.74
104.30
交易性金融资产(万元)
8671.71
8369.78
8108.17
6910.70
5169.19
其中：股票投资(万元)
8671.71
8369.78
8108.17
6910.70
5169.19
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.64
3.56
3.36
2.97
2.20
应付托管费(万元)
0.73
0.71
0.67
0.59
0.44
资产总计(万元)
8838.43
8500.44
8306.52
7157.92
5277.66
负债合计(万元)
89.35
26.96
72.37
137.09
15.90
所有者权益合计(万元)
8749.08
8473.48
8234.15
7020.83
5261.76
未分配利润(万元)
-12948.40
-9324.00
-9163.33
-7676.65
-6435.72
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.37
0.93
0.43
0.94
0.45
投资收益(万元)
-374.20
-757.20
-465.40
-1094.25
-670.24
公允价值变动收益(万元)
-1186.70
673.18
398.63
126.52
-696.73
其它收入(万元)
6.41
22.58
15.08
-43.03
-1.74
收入合计(万元)
-1554.12
-60.50
-51.26
-1009.82
-1368.26
管理人报酬(万元)
22.72
41.48
20.19
30.86
15.26
托管费(万元)
4.54
8.30
4.04
6.17
3.05
其它费用(万元)
5.36
10.80
5.36
10.81
5.47
费用合计(万元)
32.62
60.57
29.59
47.84
23.78
利润总额(万元)
-1586.74
-121.08
-80.85
-1057.66
-1392.04
净利润(万元)
-1586.74
-121.08
-80.85
-1057.66
-1392.04
