我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.67 |
-623.80 |
-423.04 |
548.34 |
-0.92 |
| 本期利润(万元) |
1157.75 |
-1778.68 |
27.30 |
-233.87 |
-681.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.26 |
0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2264.22 |
0.00 |
-199.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6758.75 |
6262.53 |
7293.10 |
4227.64 |
7267.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.55 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.16 |
74.27 |
69.95 |
273.18 |
119.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6218.94 |
4162.64 |
4473.20 |
6979.88 |
4224.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6218.94 |
4162.64 |
4473.20 |
6979.88 |
4224.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
2.09 |
2.04 |
4.33 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.42 |
0.41 |
0.87 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
6270.26 |
4267.19 |
4621.13 |
7294.31 |
4424.29 |
| 负债合计(万元) |
7.73 |
39.55 |
50.00 |
172.43 |
86.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6262.53 |
4227.64 |
4571.13 |
7121.88 |
4338.26 |
| 未分配利润(万元) |
-2264.22 |
-199.11 |
244.38 |
-504.87 |
-188.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.41 |
0.87 |
1.78 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-592.62 |
512.52 |
954.87 |
-677.29 |
-667.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1154.88 |
-782.21 |
-548.89 |
46.24 |
-159.91 |
| 其它收入(万元) |
-10.53 |
83.70 |
68.40 |
99.76 |
17.39 |
| 收入合计(万元) |
-1757.59 |
-184.58 |
475.25 |
-529.51 |
-808.62 |
| 管理人报酬(万元) |
14.47 |
28.55 |
13.67 |
30.65 |
7.73 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
5.71 |
2.73 |
6.13 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
15.04 |
8.43 |
4.00 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
21.09 |
49.30 |
24.83 |
40.78 |
11.26 |
| 利润总额(万元) |
-1778.68 |
-233.87 |
450.42 |
-570.29 |
-819.88 |
| 净利润(万元) |
-1778.68 |
-233.87 |
450.42 |
-570.29 |
-819.88 |
