我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-781.86 |
-220.97 |
-179.71 |
1885.63 |
21.93 |
| 本期利润(万元) |
2524.18 |
-1442.46 |
-107.73 |
1211.37 |
-1746.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.01 |
0.15 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3435.16 |
0.00 |
-1115.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15099.43 |
13880.44 |
15576.33 |
9299.98 |
8319.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.80 |
0.87 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.20 |
84.17 |
42.74 |
76.64 |
70.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13866.86 |
9271.00 |
7018.50 |
6807.34 |
7259.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
13866.86 |
9271.00 |
7018.50 |
6807.34 |
7259.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.95 |
3.91 |
3.28 |
2.92 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
0.78 |
0.66 |
0.58 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
14153.69 |
9363.71 |
7220.93 |
6886.25 |
7337.60 |
| 负债合计(万元) |
273.25 |
63.74 |
171.20 |
52.76 |
11.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
13880.44 |
9299.98 |
7049.72 |
6833.49 |
7326.48 |
| 未分配利润(万元) |
-3435.16 |
-1115.62 |
1134.12 |
-1782.11 |
-2189.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.61 |
0.38 |
0.55 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-244.26 |
1899.73 |
1984.79 |
-938.12 |
-421.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1221.49 |
-674.26 |
1505.82 |
-923.29 |
-1713.75 |
| 其它收入(万元) |
68.61 |
48.37 |
52.91 |
28.16 |
19.46 |
| 收入合计(万元) |
-1396.78 |
1274.45 |
3543.90 |
-1832.69 |
-2115.08 |
| 管理人报酬(万元) |
32.42 |
41.22 |
20.44 |
35.37 |
17.54 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
8.24 |
4.09 |
7.07 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
13.62 |
6.84 |
13.44 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
45.68 |
63.08 |
31.37 |
55.88 |
27.77 |
| 利润总额(万元) |
-1442.46 |
1211.37 |
3512.53 |
-1888.57 |
-2142.85 |
| 净利润(万元) |
-1442.46 |
1211.37 |
3512.53 |
-1888.57 |
-2142.85 |
