财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3071.51 |
-188.05 |
-860.98 |
470.68 |
-972.70 |
| 本期利润(万元) |
-44874.30 |
-7285.38 |
6725.44 |
6412.98 |
3438.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.97 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-134298.46 |
0.00 |
-56993.43 |
0.00 |
-32376.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163428.17 |
133490.17 |
135933.20 |
87909.99 |
61750.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.67 |
0.70 |
0.72 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.10 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
5.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.11 |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
-34.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1394.30 |
1005.80 |
831.54 |
395.19 |
325.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
162222.31 |
134888.30 |
61288.34 |
66873.00 |
70297.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
162222.31 |
134888.30 |
61288.34 |
66873.00 |
70297.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.68 |
23.65 |
10.63 |
11.65 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
14.34 |
11.83 |
5.31 |
5.83 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
163915.90 |
136350.84 |
62218.24 |
67384.94 |
70982.37 |
| 负债合计(万元) |
487.73 |
417.64 |
467.75 |
201.99 |
519.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
163428.17 |
135933.20 |
61750.49 |
67182.95 |
70463.16 |
| 未分配利润(万元) |
-134298.46 |
-56993.43 |
-32376.14 |
-40943.68 |
-42563.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
4.67 |
2.19 |
4.47 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
-2918.91 |
-796.30 |
-990.55 |
-9923.32 |
-6257.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41802.79 |
7586.41 |
4411.02 |
76.52 |
-4265.28 |
| 其它收入(万元) |
82.70 |
200.23 |
120.55 |
59.76 |
87.89 |
| 收入合计(万元) |
-44634.15 |
6995.02 |
3543.20 |
-9782.57 |
-10432.69 |
| 管理人报酬(万元) |
152.92 |
167.59 |
64.22 |
140.23 |
64.38 |
| 托管费(万元) |
76.46 |
83.79 |
32.11 |
70.11 |
32.19 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
18.20 |
8.55 |
17.50 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
240.15 |
269.58 |
104.89 |
227.84 |
105.14 |
| 利润总额(万元) |
-44874.30 |
6725.44 |
3438.32 |
-10010.41 |
-10537.82 |
| 净利润(万元) |
-44874.30 |
6725.44 |
3438.32 |
-10010.41 |
-10537.82 |
