我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1585.19 |
-6272.54 |
-2158.75 |
-3455.18 |
-371.56 |
| 本期利润(万元) |
5979.23 |
-10537.82 |
-5015.93 |
-10762.17 |
-3494.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42563.48 |
0.00 |
-28428.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88543.98 |
70463.16 |
64256.92 |
74098.53 |
89504.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.67 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.66 |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.52 |
214.89 |
284.48 |
513.79 |
406.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
70297.91 |
73895.49 |
90187.64 |
59532.30 |
32894.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
70297.91 |
73895.49 |
90187.64 |
59532.30 |
32894.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.19 |
12.50 |
14.42 |
9.16 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
6.25 |
7.21 |
4.58 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
70982.37 |
74192.16 |
90917.36 |
60239.85 |
33720.65 |
| 负债合计(万元) |
519.21 |
93.63 |
272.97 |
289.70 |
670.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
70463.16 |
74098.53 |
90644.39 |
59950.15 |
33050.33 |
| 未分配利润(万元) |
-42563.48 |
-28428.10 |
-31782.24 |
-11776.48 |
-4776.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
5.75 |
3.59 |
3.69 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-6257.08 |
-3416.85 |
-342.85 |
1655.14 |
141.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4265.28 |
-7306.99 |
-8202.07 |
-2197.30 |
273.38 |
| 其它收入(万元) |
87.89 |
198.38 |
153.92 |
120.46 |
-39.29 |
| 收入合计(万元) |
-10432.69 |
-10519.70 |
-8387.40 |
-418.02 |
376.37 |
| 管理人报酬(万元) |
64.38 |
149.85 |
64.55 |
59.18 |
13.02 |
| 托管费(万元) |
32.19 |
74.92 |
32.28 |
29.59 |
6.51 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.70 |
8.56 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
105.14 |
242.47 |
105.38 |
105.77 |
27.96 |
| 利润总额(万元) |
-10537.82 |
-10762.17 |
-8492.79 |
-523.79 |
348.41 |
| 净利润(万元) |
-10537.82 |
-10762.17 |
-8492.79 |
-523.79 |
348.41 |
