我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-610.06 |
-1852.28 |
-349.67 |
-612.56 |
-150.27 |
| 本期利润(万元) |
-33.42 |
-1173.85 |
-296.10 |
-527.48 |
109.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3260.38 |
0.00 |
-2637.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641.31 |
4313.92 |
4502.12 |
5036.90 |
5396.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.05 |
0.00 |
-34.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.91 |
139.07 |
141.71 |
205.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4234.75 |
4908.28 |
5552.72 |
7655.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4234.75 |
4908.28 |
5552.72 |
7655.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.15 |
2.51 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.50 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4327.28 |
5054.01 |
5695.97 |
7870.66 |
| 负债合计(万元) |
13.36 |
17.10 |
17.96 |
15.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4313.92 |
5036.90 |
5678.01 |
7854.67 |
| 未分配利润(万元) |
-3260.38 |
-2637.40 |
-2096.29 |
-769.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.28 |
1.26 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-1815.78 |
-590.50 |
-1036.90 |
-701.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.44 |
85.08 |
-1404.45 |
-276.80 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
0.96 |
5.85 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
-1133.41 |
-504.18 |
-2434.25 |
-975.86 |
| 管理人报酬(万元) |
25.33 |
13.62 |
39.00 |
22.22 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
2.72 |
7.80 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
6.96 |
14.04 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
40.44 |
23.30 |
60.85 |
35.91 |
| 利润总额(万元) |
-1173.85 |
-527.48 |
-2495.10 |
-1011.77 |
| 净利润(万元) |
-1173.85 |
-527.48 |
-2495.10 |
-1011.77 |
