财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-915.48 |
-402.64 |
155.06 |
1083.19 |
849.90 |
| 本期利润(万元) |
-1840.59 |
-1076.31 |
-690.90 |
569.31 |
2144.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
-0.07 |
0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-891.32 |
0.00 |
-117.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14641.77 |
13870.88 |
10788.69 |
8495.03 |
11203.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.94 |
0.98 |
0.99 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.81 |
106.83 |
208.63 |
97.42 |
114.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
13741.45 |
8399.52 |
11901.07 |
6818.43 |
4052.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
13741.45 |
8399.52 |
11901.07 |
6818.43 |
4052.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
3.62 |
5.28 |
3.06 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.72 |
1.06 |
0.61 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
14219.18 |
8580.65 |
12220.78 |
7152.48 |
4187.80 |
| 负债合计(万元) |
348.30 |
85.62 |
105.94 |
228.35 |
35.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
13870.88 |
8495.03 |
12114.84 |
6924.13 |
4151.96 |
| 未分配利润(万元) |
-891.32 |
-117.18 |
-1147.36 |
-938.08 |
-2310.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.63 |
0.35 |
0.63 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-417.78 |
1062.98 |
150.58 |
-391.75 |
-394.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-673.67 |
-513.88 |
-522.74 |
694.81 |
-409.24 |
| 其它收入(万元) |
53.78 |
92.25 |
48.63 |
61.14 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-1037.40 |
641.97 |
-323.19 |
364.83 |
-796.79 |
| 管理人报酬(万元) |
27.87 |
51.38 |
26.36 |
22.69 |
9.62 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
10.28 |
5.27 |
4.54 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
11.01 |
6.71 |
10.53 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
38.91 |
72.67 |
38.34 |
37.76 |
16.34 |
| 利润总额(万元) |
-1076.31 |
569.31 |
-361.53 |
327.07 |
-813.14 |
| 净利润(万元) |
-1076.31 |
569.31 |
-361.53 |
327.07 |
-813.14 |
