我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-412.24 |
-403.90 |
-330.54 |
-87.63 |
-325.76 |
| 本期利润(万元) |
765.83 |
-813.14 |
-163.81 |
-274.93 |
-923.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2310.24 |
0.00 |
-906.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4764.09 |
4151.96 |
4014.23 |
3556.07 |
4131.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.29 |
118.12 |
184.62 |
101.53 |
120.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4052.81 |
3452.46 |
3644.71 |
2171.49 |
2367.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4052.81 |
3452.46 |
3644.71 |
2171.49 |
2367.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.57 |
2.78 |
0.94 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.31 |
0.56 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
4187.80 |
3576.53 |
4053.64 |
2275.89 |
2491.22 |
| 负债合计(万元) |
35.83 |
20.46 |
256.14 |
8.60 |
34.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4151.96 |
3556.07 |
3797.49 |
2267.29 |
2456.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2310.24 |
-906.13 |
185.29 |
-594.91 |
-605.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.80 |
0.36 |
0.50 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-394.99 |
-40.10 |
672.52 |
-739.32 |
-687.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.24 |
-187.31 |
270.30 |
-203.36 |
-249.09 |
| 其它收入(万元) |
7.11 |
-16.58 |
-60.23 |
29.95 |
27.55 |
| 收入合计(万元) |
-796.79 |
-243.19 |
882.95 |
-912.23 |
-908.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9.62 |
19.66 |
9.31 |
12.53 |
6.52 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
3.93 |
1.86 |
2.51 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
4.80 |
8.15 |
5.80 |
9.65 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
16.34 |
31.74 |
16.98 |
24.69 |
14.70 |
| 利润总额(万元) |
-813.14 |
-274.93 |
865.97 |
-936.92 |
-923.28 |
| 净利润(万元) |
-813.14 |
-274.93 |
865.97 |
-936.92 |
-923.28 |
