财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.22 |
84.14 |
387.07 |
128.06 |
64.34 |
| 本期利润(万元) |
152.27 |
-40.43 |
501.02 |
410.86 |
42.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
0.21 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.78 |
0.00 |
-125.11 |
0.00 |
-647.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1502.31 |
1318.49 |
1692.84 |
2135.31 |
2340.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
10.33 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
21.77 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
-9.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.83 |
31.99 |
110.58 |
82.90 |
81.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1447.53 |
1661.57 |
2230.75 |
2861.76 |
3231.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1447.53 |
1661.57 |
2230.75 |
2861.76 |
3231.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.77 |
0.94 |
1.24 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.19 |
0.25 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1503.29 |
1693.99 |
2342.15 |
2946.30 |
3315.14 |
| 负债合计(万元) |
0.98 |
1.15 |
1.34 |
2.85 |
9.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1502.31 |
1692.84 |
2340.81 |
2943.45 |
3306.11 |
| 未分配利润(万元) |
268.53 |
159.06 |
-242.97 |
-390.33 |
-927.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.24 |
0.13 |
0.41 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
235.05 |
397.63 |
71.70 |
7.09 |
-147.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.96 |
113.95 |
-21.81 |
529.27 |
270.72 |
| 其它收入(万元) |
-1.39 |
2.85 |
-0.19 |
9.21 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
156.77 |
514.68 |
49.83 |
545.99 |
134.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3.75 |
11.38 |
6.08 |
16.46 |
8.73 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
2.28 |
1.22 |
3.29 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
4.51 |
13.66 |
7.30 |
25.25 |
20.10 |
| 利润总额(万元) |
152.27 |
501.02 |
42.53 |
520.73 |
114.67 |
| 净利润(万元) |
152.27 |
501.02 |
42.53 |
520.73 |
114.67 |
