我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.58 |
-156.05 |
-75.85 |
-375.64 |
16.50 |
| 本期利润(万元) |
490.72 |
114.67 |
108.06 |
-277.27 |
-103.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1333.91 |
0.00 |
-1456.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3564.77 |
3306.11 |
3446.01 |
3897.14 |
4422.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.78 |
0.79 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.91 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.78 |
134.22 |
216.38 |
208.75 |
244.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3231.07 |
3773.92 |
4936.22 |
5003.21 |
6369.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3231.07 |
3773.92 |
4936.22 |
5003.21 |
6369.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.63 |
1.91 |
2.02 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.33 |
0.38 |
0.40 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
3315.14 |
3911.74 |
5286.85 |
5214.34 |
6622.00 |
| 负债合计(万元) |
9.02 |
14.59 |
134.29 |
22.28 |
18.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3306.11 |
3897.14 |
5152.56 |
5192.06 |
6603.77 |
| 未分配利润(万元) |
-927.67 |
-1236.64 |
-1031.22 |
-1141.72 |
-480.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.60 |
0.30 |
1.16 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-147.12 |
-339.87 |
-111.41 |
-1608.47 |
-1112.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.72 |
98.36 |
246.78 |
-354.42 |
-60.96 |
| 其它收入(万元) |
10.97 |
1.97 |
1.49 |
8.96 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
134.77 |
-238.93 |
137.16 |
-1952.76 |
-1165.46 |
| 管理人报酬(万元) |
8.73 |
22.78 |
11.78 |
38.57 |
25.01 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
4.56 |
2.36 |
7.71 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
11.00 |
5.45 |
11.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
20.10 |
38.34 |
19.59 |
57.28 |
38.94 |
| 利润总额(万元) |
114.67 |
-277.27 |
117.57 |
-2010.04 |
-1204.41 |
| 净利润(万元) |
114.67 |
-277.27 |
117.57 |
-2010.04 |
-1204.41 |
