我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-473.67 |
-1250.14 |
-680.52 |
-1729.01 |
-277.29 |
| 本期利润(万元) |
743.94 |
-1165.74 |
-628.33 |
-3004.98 |
102.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-28.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4370.24 |
0.00 |
-4508.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6844.03 |
6246.48 |
7948.82 |
9508.51 |
14101.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.59 |
0.63 |
0.68 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.16 |
0.00 |
-32.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.45 |
116.84 |
82.69 |
88.62 |
95.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6212.65 |
9416.56 |
8450.62 |
10120.51 |
7668.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
6212.65 |
9416.56 |
8450.62 |
10120.51 |
7668.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
4.47 |
3.61 |
3.46 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.89 |
0.72 |
0.69 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
6272.72 |
9612.38 |
8579.95 |
10637.30 |
7876.55 |
| 负债合计(万元) |
26.23 |
103.87 |
47.00 |
450.50 |
88.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6246.48 |
9508.51 |
8532.95 |
10186.80 |
7787.99 |
| 未分配利润(万元) |
-4370.24 |
-4508.21 |
-2433.78 |
-1579.93 |
571.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.80 |
0.33 |
0.88 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-1216.80 |
-1672.21 |
-367.90 |
-926.66 |
-209.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.40 |
-1275.96 |
-649.18 |
-548.64 |
272.66 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
34.17 |
10.69 |
48.50 |
17.75 |
| 收入合计(万元) |
-1127.45 |
-2913.19 |
-1006.06 |
-1425.92 |
81.66 |
| 管理人报酬(万元) |
19.32 |
53.29 |
22.49 |
32.10 |
12.34 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
10.66 |
4.50 |
6.42 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
27.84 |
13.34 |
23.59 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
38.29 |
91.78 |
40.33 |
62.10 |
25.15 |
| 利润总额(万元) |
-1165.74 |
-3004.98 |
-1046.39 |
-1488.02 |
56.51 |
| 净利润(万元) |
-1165.74 |
-3004.98 |
-1046.39 |
-1488.02 |
56.51 |
