财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.10 |
-56.87 |
-143.72 |
138.58 |
-229.82 |
| 本期利润(万元) |
-3958.13 |
-779.90 |
1536.22 |
1250.38 |
829.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.95 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14142.75 |
0.00 |
-7510.58 |
0.00 |
-7666.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15578.76 |
14763.27 |
15610.93 |
17879.30 |
13355.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.64 |
0.68 |
0.70 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.36 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.58 |
0.00 |
-32.48 |
0.00 |
-36.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.04 |
170.18 |
297.19 |
327.47 |
486.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
15355.33 |
15457.81 |
13059.72 |
14005.08 |
15375.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
15355.33 |
15457.81 |
13059.72 |
14005.08 |
15375.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
6.88 |
5.36 |
6.27 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.38 |
1.07 |
1.25 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
15620.51 |
15670.99 |
13376.61 |
14345.56 |
15890.36 |
| 负债合计(万元) |
41.75 |
60.05 |
21.49 |
37.00 |
33.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
15578.76 |
15610.93 |
13355.12 |
14308.56 |
15857.23 |
| 未分配利润(万元) |
-14142.75 |
-7510.58 |
-7666.39 |
-9412.94 |
-10264.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.87 |
0.50 |
1.91 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
-225.71 |
-79.93 |
-211.28 |
-2637.63 |
-1864.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3689.02 |
1679.94 |
1059.16 |
299.49 |
-604.24 |
| 其它收入(万元) |
18.48 |
57.75 |
39.02 |
35.38 |
9.00 |
| 收入合计(万元) |
-3896.00 |
1658.63 |
887.40 |
-2300.85 |
-2458.47 |
| 管理人报酬(万元) |
39.35 |
74.47 |
34.75 |
80.75 |
41.01 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
14.89 |
6.95 |
16.15 |
8.20 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
33.05 |
16.37 |
33.02 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
62.13 |
122.41 |
58.06 |
129.92 |
66.23 |
| 利润总额(万元) |
-3958.13 |
1536.22 |
829.34 |
-2430.77 |
-2524.70 |
| 净利润(万元) |
-3958.13 |
1536.22 |
829.34 |
-2430.77 |
-2524.70 |
