我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-484.32 |
-1920.46 |
-999.56 |
-1256.93 |
-321.18 |
| 本期利润(万元) |
1169.47 |
-2524.70 |
-1377.69 |
-2880.56 |
-891.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10264.27 |
0.00 |
-8351.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17666.70 |
15857.23 |
16381.55 |
19570.15 |
21482.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.29 |
0.00 |
-29.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
486.42 |
466.21 |
341.65 |
189.91 |
486.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
15375.32 |
19132.02 |
22854.97 |
14953.45 |
20491.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
15375.32 |
19132.02 |
22854.97 |
14953.45 |
20491.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
8.36 |
9.48 |
6.56 |
8.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.67 |
1.90 |
1.31 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
15890.36 |
19615.42 |
23257.38 |
15169.07 |
21149.44 |
| 负债合计(万元) |
33.13 |
45.27 |
51.15 |
34.03 |
305.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
15857.23 |
19570.15 |
23206.23 |
15135.04 |
20843.45 |
| 未分配利润(万元) |
-10264.27 |
-8351.36 |
-8915.27 |
-3286.47 |
-3278.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.54 |
0.73 |
1.96 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
-1864.08 |
-1131.38 |
-386.74 |
321.69 |
-333.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-604.24 |
-1623.63 |
-1838.35 |
-663.42 |
223.49 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
22.15 |
3.51 |
98.20 |
29.08 |
| 收入合计(万元) |
-2458.47 |
-2731.32 |
-2220.84 |
-241.57 |
-80.19 |
| 管理人报酬(万元) |
41.01 |
95.82 |
41.92 |
82.60 |
39.43 |
| 托管费(万元) |
8.20 |
19.16 |
8.38 |
16.52 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
17.01 |
34.25 |
16.76 |
33.85 |
17.02 |
| 费用合计(万元) |
66.23 |
149.23 |
67.06 |
132.96 |
64.34 |
| 利润总额(万元) |
-2524.70 |
-2880.56 |
-2287.90 |
-374.54 |
-144.53 |
| 净利润(万元) |
-2524.70 |
-2880.56 |
-2287.90 |
-374.54 |
-144.53 |
