财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1979.35 |
471.71 |
3990.56 |
2359.77 |
1398.59 |
| 本期利润(万元) |
-9206.40 |
-3900.27 |
5237.99 |
3857.61 |
4007.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.16 |
0.36 |
0.32 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.98 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
29.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4843.02 |
0.00 |
12715.51 |
0.00 |
3729.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37947.82 |
31053.47 |
38520.31 |
26207.47 |
15584.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.32 |
1.49 |
1.66 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.21 |
0.00 |
44.62 |
0.00 |
27.90 |
| 累计净值增长率(%) |
14.63 |
0.00 |
49.28 |
0.00 |
32.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.95 |
504.52 |
374.15 |
263.28 |
334.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
37772.58 |
38078.26 |
15323.83 |
15438.45 |
15790.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
37772.58 |
38078.26 |
15323.83 |
15438.45 |
15790.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
9.94 |
3.47 |
3.79 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.99 |
0.69 |
0.76 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
38256.90 |
38650.51 |
15846.82 |
15782.46 |
16183.54 |
| 负债合计(万元) |
309.08 |
130.21 |
261.98 |
66.68 |
119.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
37947.82 |
38520.31 |
15584.85 |
15715.78 |
16064.33 |
| 未分配利润(万元) |
4843.02 |
12715.51 |
3780.05 |
490.98 |
-4080.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.48 |
0.72 |
2.07 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-1957.94 |
3828.29 |
1291.69 |
-2200.39 |
-1170.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7227.05 |
1247.42 |
2609.03 |
3152.50 |
-2435.51 |
| 其它收入(万元) |
59.03 |
264.92 |
147.44 |
106.25 |
58.91 |
| 收入合计(万元) |
-9125.02 |
5342.12 |
4048.89 |
1060.43 |
-3545.88 |
| 管理人报酬(万元) |
54.93 |
57.94 |
20.52 |
45.79 |
22.59 |
| 托管费(万元) |
10.99 |
11.59 |
4.10 |
9.16 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
34.60 |
16.64 |
33.12 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
81.38 |
104.13 |
41.27 |
88.07 |
44.14 |
| 利润总额(万元) |
-9206.40 |
5237.99 |
4007.62 |
972.36 |
-3590.02 |
| 净利润(万元) |
-9206.40 |
5237.99 |
4007.62 |
972.36 |
-3590.02 |
