我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1017.43 |
-5277.77 |
-3429.07 |
-9636.97 |
-5275.67 |
| 本期利润(万元) |
10771.40 |
-7537.61 |
-1163.58 |
-13206.06 |
-9970.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14523.70 |
0.00 |
-7264.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73009.32 |
62331.28 |
62241.57 |
68690.89 |
75537.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.81 |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.23 |
980.29 |
849.93 |
871.98 |
1433.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
61328.94 |
68122.27 |
89607.69 |
77801.64 |
109912.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
61328.94 |
68122.27 |
89607.69 |
77738.73 |
109912.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.14 |
28.65 |
35.48 |
35.02 |
45.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.73 |
7.10 |
7.00 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
62412.58 |
69167.21 |
90511.87 |
78787.43 |
111645.33 |
| 负债合计(万元) |
81.30 |
476.32 |
158.91 |
126.42 |
499.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
62331.28 |
68690.89 |
90352.97 |
78661.01 |
111146.27 |
| 未分配利润(万元) |
-14523.70 |
-7264.09 |
4697.98 |
4006.03 |
25691.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.47 |
84.06 |
41.96 |
142.67 |
73.77 |
| 投资收益(万元) |
-5165.08 |
-9286.88 |
-1114.24 |
-14484.88 |
-12089.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2259.83 |
-3569.09 |
1134.68 |
-18055.91 |
-2386.96 |
| 其它收入(万元) |
51.21 |
101.75 |
33.72 |
274.12 |
218.30 |
| 收入合计(万元) |
-7329.23 |
-12670.16 |
96.12 |
-32123.99 |
-14184.50 |
| 管理人报酬(万元) |
158.41 |
414.91 |
216.09 |
505.52 |
280.82 |
| 托管费(万元) |
31.68 |
82.98 |
43.22 |
101.10 |
56.16 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
38.00 |
18.84 |
38.00 |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
208.38 |
535.90 |
278.15 |
644.62 |
356.33 |
| 利润总额(万元) |
-7537.61 |
-13206.06 |
-182.02 |
-32768.61 |
-14540.83 |
| 净利润(万元) |
-7537.61 |
-13206.06 |
-182.02 |
-32768.61 |
-14540.83 |
