财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32511.04 |
25149.08 |
67573.92 |
43565.12 |
-15.64 |
| 本期利润(万元) |
21390.52 |
-5486.17 |
92791.77 |
73404.50 |
13858.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.70 |
0.46 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
0.00 |
48.14 |
0.00 |
15.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88039.88 |
0.00 |
81403.36 |
0.00 |
14215.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226724.48 |
284156.57 |
259703.89 |
329760.93 |
111870.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.79 |
1.76 |
1.70 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
12.76 |
0.00 |
78.70 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
99.00 |
0.00 |
76.48 |
0.00 |
14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2864.34 |
1536.23 |
1080.45 |
602.03 |
1020.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
224342.88 |
258589.18 |
110985.72 |
85920.49 |
61328.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
224342.88 |
258589.18 |
110985.72 |
85920.49 |
61328.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.34 |
125.45 |
42.79 |
39.36 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
19.67 |
25.09 |
8.56 |
7.87 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
228582.60 |
261293.99 |
112221.09 |
87234.35 |
62412.58 |
| 负债合计(万元) |
1858.12 |
1590.10 |
350.56 |
172.08 |
81.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
226724.48 |
259703.89 |
111870.53 |
87062.27 |
62331.28 |
| 未分配利润(万元) |
112794.49 |
112548.90 |
14215.54 |
-1092.71 |
-14523.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
14.87 |
3.32 |
50.09 |
44.47 |
| 投资收益(万元) |
32280.55 |
68375.02 |
62.70 |
-6254.01 |
-5165.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11120.52 |
25217.85 |
13874.63 |
10959.41 |
-2259.83 |
| 其它收入(万元) |
1105.85 |
364.20 |
197.59 |
1348.39 |
51.21 |
| 收入合计(万元) |
22275.95 |
93971.95 |
14138.24 |
6103.89 |
-7329.23 |
| 管理人报酬(万元) |
724.23 |
953.48 |
218.25 |
349.75 |
158.41 |
| 托管费(万元) |
144.85 |
190.70 |
43.65 |
69.95 |
31.68 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
36.00 |
17.36 |
34.64 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
885.44 |
1180.18 |
279.25 |
454.34 |
208.38 |
| 利润总额(万元) |
21390.52 |
92791.77 |
13858.99 |
5649.55 |
-7537.61 |
| 净利润(万元) |
21390.52 |
92791.77 |
13858.99 |
5649.55 |
-7537.61 |
