我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-803.39 |
-207.13 |
5.23 |
12.28 |
-2519.21 |
| 本期利润(万元) |
-2534.39 |
-1049.31 |
-1334.34 |
411.67 |
-3278.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.20 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-20.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7263.96 |
0.00 |
-6465.30 |
0.00 |
-4753.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13864.26 |
15319.18 |
15832.92 |
15972.49 |
16114.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.02 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-19.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.38 |
0.00 |
-28.99 |
0.00 |
-22.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.57 |
355.26 |
342.01 |
425.91 |
463.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
13534.10 |
15579.67 |
15801.51 |
15710.27 |
17873.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13534.10 |
15579.67 |
15801.51 |
15699.57 |
17873.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
6.40 |
6.98 |
6.23 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.28 |
1.40 |
1.25 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
13898.40 |
15949.67 |
16189.79 |
16168.27 |
18563.62 |
| 负债合计(万元) |
34.14 |
116.75 |
75.28 |
42.64 |
329.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13864.26 |
15832.92 |
16114.50 |
16125.63 |
18234.11 |
| 未分配利润(万元) |
-7263.96 |
-6465.30 |
-4753.71 |
-3312.59 |
-814.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.67 |
2.19 |
1.17 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
-695.69 |
60.03 |
-2447.42 |
-1684.64 |
-314.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1731.00 |
-1339.57 |
-759.77 |
-742.64 |
-253.14 |
| 其它收入(万元) |
19.71 |
9.69 |
57.07 |
50.12 |
128.23 |
| 收入合计(万元) |
-2405.60 |
-1269.18 |
-3147.94 |
-2375.99 |
-426.70 |
| 管理人报酬(万元) |
78.37 |
39.93 |
80.12 |
38.93 |
39.02 |
| 托管费(万元) |
15.67 |
7.99 |
16.02 |
7.79 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
34.74 |
17.25 |
34.90 |
17.31 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
128.79 |
65.16 |
131.04 |
64.03 |
206.07 |
| 利润总额(万元) |
-2534.39 |
-1334.34 |
-3278.98 |
-2440.02 |
-632.78 |
| 净利润(万元) |
-2534.39 |
-1334.34 |
-3278.98 |
-2440.02 |
-632.78 |
