财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.07 |
-73.61 |
-1369.35 |
-139.09 |
-913.84 |
| 本期利润(万元) |
-1549.80 |
-135.10 |
175.24 |
1320.85 |
96.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.88 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9144.17 |
0.00 |
-7283.70 |
0.00 |
-8591.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8604.05 |
9516.30 |
9814.52 |
14590.44 |
11236.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.57 |
0.57 |
0.64 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.54 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.52 |
0.00 |
-42.60 |
0.00 |
-43.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.52 |
147.39 |
195.75 |
268.46 |
337.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
8424.32 |
9685.03 |
11099.79 |
13554.86 |
10500.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
8424.32 |
9685.03 |
11099.79 |
13554.86 |
10500.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.42 |
4.62 |
6.04 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.88 |
0.92 |
1.21 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
8631.01 |
9848.25 |
11313.85 |
13833.54 |
10848.65 |
| 负债合计(万元) |
26.96 |
33.73 |
77.34 |
44.72 |
23.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8604.05 |
9814.52 |
11236.51 |
13788.81 |
10824.90 |
| 未分配利润(万元) |
-9144.17 |
-7283.70 |
-8591.70 |
-10589.40 |
-9653.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.73 |
0.40 |
1.07 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-271.17 |
-1264.50 |
-864.04 |
-1821.22 |
-272.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1238.72 |
1544.59 |
1010.81 |
81.16 |
-2307.73 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
-0.63 |
2.01 |
24.44 |
4.89 |
| 收入合计(万元) |
-1506.35 |
280.18 |
149.18 |
-1714.56 |
-2575.13 |
| 管理人报酬(万元) |
24.17 |
59.80 |
29.81 |
59.92 |
29.70 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
11.96 |
5.96 |
11.98 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
33.18 |
16.43 |
31.89 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
43.45 |
104.94 |
52.21 |
103.80 |
51.56 |
| 利润总额(万元) |
-1549.80 |
175.24 |
96.97 |
-1818.36 |
-2626.69 |
| 净利润(万元) |
-1549.80 |
175.24 |
96.97 |
-1818.36 |
-2626.69 |
