财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3666.42 |
712.26 |
3232.91 |
1485.75 |
427.30 |
| 本期利润(万元) |
10515.15 |
-522.68 |
6246.06 |
6748.25 |
618.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.02 |
0.34 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.26 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6506.44 |
0.00 |
4317.28 |
0.00 |
1522.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25739.49 |
19250.11 |
21412.31 |
22229.97 |
16486.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
60.62 |
0.00 |
43.73 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
154.46 |
0.00 |
58.42 |
0.00 |
13.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.94 |
323.86 |
275.70 |
492.62 |
433.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
25471.04 |
21115.35 |
16216.89 |
18279.18 |
19699.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
25471.04 |
21115.35 |
16216.89 |
18279.18 |
19699.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
9.11 |
6.60 |
8.21 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.82 |
1.32 |
1.64 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
25761.72 |
21765.61 |
16504.30 |
18787.64 |
20142.06 |
| 负债合计(万元) |
22.23 |
353.30 |
17.92 |
143.32 |
125.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
25739.49 |
21412.31 |
16486.38 |
18644.32 |
20016.20 |
| 未分配利润(万元) |
15624.09 |
7896.91 |
1970.98 |
1728.92 |
-3899.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.02 |
0.55 |
8.19 |
7.34 |
| 投资收益(万元) |
3760.65 |
3344.20 |
493.07 |
-893.81 |
-992.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6848.73 |
3013.15 |
191.26 |
5233.64 |
-313.79 |
| 其它收入(万元) |
-14.55 |
29.14 |
0.51 |
85.91 |
19.80 |
| 收入合计(万元) |
10595.35 |
6387.51 |
685.39 |
4433.92 |
-1279.09 |
| 管理人报酬(万元) |
55.07 |
91.67 |
42.40 |
97.02 |
48.83 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
18.33 |
8.48 |
19.40 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
31.45 |
15.95 |
32.17 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
80.19 |
141.45 |
66.83 |
148.62 |
75.55 |
| 利润总额(万元) |
10515.15 |
6246.06 |
618.56 |
4285.30 |
-1354.64 |
| 净利润(万元) |
10515.15 |
6246.06 |
618.56 |
4285.30 |
-1354.64 |
