我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-577.09 |
-1040.85 |
-590.05 |
-816.29 |
-107.51 |
| 本期利润(万元) |
2605.32 |
-1354.64 |
-727.08 |
586.41 |
-2546.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3899.20 |
0.00 |
-2388.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20601.62 |
20016.20 |
19602.55 |
20526.64 |
20205.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
0.86 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.84 |
315.37 |
471.68 |
343.12 |
383.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
19699.55 |
20230.67 |
23906.51 |
22445.38 |
25497.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
19699.55 |
20230.67 |
23906.51 |
22445.38 |
25497.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
8.57 |
9.20 |
9.86 |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.71 |
1.84 |
1.97 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
20142.06 |
20564.88 |
25723.03 |
22797.67 |
25902.84 |
| 负债合计(万元) |
125.86 |
38.23 |
1324.22 |
49.23 |
41.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20016.20 |
20526.64 |
24398.81 |
22748.43 |
25861.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3899.20 |
-2388.76 |
1083.41 |
-2566.97 |
545.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.34 |
6.17 |
2.52 |
3.81 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
-992.43 |
-675.02 |
-355.31 |
-1710.78 |
-1282.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.79 |
1402.69 |
4307.29 |
-8139.77 |
-5670.38 |
| 其它收入(万元) |
19.80 |
20.69 |
20.82 |
7.11 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-1279.09 |
754.53 |
3975.32 |
-9839.64 |
-6950.77 |
| 管理人报酬(万元) |
48.83 |
111.71 |
58.94 |
132.45 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
22.34 |
11.79 |
26.49 |
14.55 |
| 其它费用(万元) |
16.94 |
34.06 |
16.89 |
34.06 |
17.39 |
| 费用合计(万元) |
75.55 |
168.12 |
87.62 |
193.01 |
104.68 |
| 利润总额(万元) |
-1354.64 |
586.41 |
3887.69 |
-10032.64 |
-7055.45 |
| 净利润(万元) |
-1354.64 |
586.41 |
3887.69 |
-10032.64 |
-7055.45 |
