我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.70 |
-988.32 |
-530.09 |
-2219.03 |
-307.43 |
| 本期利润(万元) |
1211.00 |
-1355.68 |
-745.01 |
-2226.42 |
-327.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6565.85 |
0.00 |
-5258.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14371.44 |
12682.04 |
13393.21 |
14289.22 |
15092.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.11 |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.21 |
175.33 |
213.08 |
196.35 |
338.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12558.99 |
14142.17 |
17793.29 |
18341.03 |
20554.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
12558.99 |
14142.17 |
17793.29 |
18341.03 |
20554.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
6.10 |
7.30 |
8.06 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.22 |
1.46 |
1.61 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
12700.36 |
14332.12 |
18072.89 |
18543.39 |
20912.95 |
| 负债合计(万元) |
18.31 |
42.91 |
85.64 |
31.78 |
39.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
12682.04 |
14289.22 |
17987.25 |
18511.61 |
20873.79 |
| 未分配利润(万元) |
-6565.85 |
-5258.67 |
-6160.64 |
-3636.28 |
-574.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.56 |
0.83 |
7.27 |
6.31 |
| 投资收益(万元) |
-947.72 |
-2110.12 |
-1600.55 |
-140.81 |
-75.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-367.37 |
-7.40 |
-392.88 |
-3083.60 |
-557.80 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
9.35 |
3.24 |
-29.92 |
-66.01 |
| 收入合计(万元) |
-1307.00 |
-2106.61 |
-1989.36 |
-3247.06 |
-692.81 |
| 管理人报酬(万元) |
33.34 |
85.27 |
45.85 |
99.32 |
53.36 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
17.05 |
9.17 |
19.86 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.49 |
8.73 |
18.05 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
48.68 |
119.82 |
63.75 |
137.23 |
73.17 |
| 利润总额(万元) |
-1355.68 |
-2226.42 |
-2053.11 |
-3384.30 |
-765.99 |
| 净利润(万元) |
-1355.68 |
-2226.42 |
-2053.11 |
-3384.30 |
-765.99 |
