我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.45 |
-774.18 |
-255.42 |
-944.89 |
-2.49 |
| 本期利润(万元) |
1645.03 |
-1713.28 |
-483.44 |
-3959.42 |
-1951.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-43.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4616.89 |
0.00 |
-2833.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9668.40 |
7606.81 |
8861.04 |
9190.59 |
9327.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.62 |
0.72 |
0.76 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-34.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.77 |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.00 |
165.21 |
51.50 |
38.19 |
50.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
7588.22 |
9174.36 |
9627.53 |
7273.04 |
8833.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7588.22 |
9171.83 |
9627.53 |
7273.04 |
8832.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
3.63 |
3.84 |
3.03 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
0.61 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
7692.85 |
9435.83 |
9683.43 |
7322.12 |
8896.61 |
| 负债合计(万元) |
86.04 |
245.24 |
34.89 |
18.37 |
13.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7606.81 |
9190.59 |
9648.54 |
7303.74 |
8883.40 |
| 未分配利润(万元) |
-4616.89 |
-2833.11 |
424.84 |
1080.04 |
3259.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.28 |
0.16 |
0.63 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
-748.23 |
-887.44 |
-397.41 |
-691.46 |
-776.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-939.10 |
-3014.53 |
-622.04 |
-1421.06 |
564.73 |
| 其它收入(万元) |
6.23 |
10.59 |
0.18 |
30.07 |
20.75 |
| 收入合计(万元) |
-1680.99 |
-3891.11 |
-1019.10 |
-2081.82 |
-190.68 |
| 管理人报酬(万元) |
21.42 |
45.84 |
22.36 |
37.60 |
20.38 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
9.17 |
4.47 |
7.52 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
13.31 |
6.62 |
13.58 |
6.77 |
| 费用合计(万元) |
32.29 |
68.31 |
33.45 |
58.70 |
31.22 |
| 利润总额(万元) |
-1713.28 |
-3959.42 |
-1052.55 |
-2140.52 |
-221.91 |
| 净利润(万元) |
-1713.28 |
-3959.42 |
-1052.55 |
-2140.52 |
-221.91 |
