财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1254.19 |
568.12 |
794.70 |
-139.81 |
-906.31 |
| 本期利润(万元) |
686.26 |
464.81 |
5022.76 |
5493.22 |
-587.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.29 |
0.35 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1430.47 |
0.00 |
576.01 |
0.00 |
-5142.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15854.17 |
14858.73 |
12699.71 |
17844.22 |
11380.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
4.94 |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
-4.33 |
| 累计净值增长率(%) |
9.92 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
-31.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.81 |
3015.62 |
58.66 |
34.89 |
27.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
15747.87 |
12681.17 |
11368.44 |
10766.87 |
7588.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
15747.87 |
12681.17 |
11368.44 |
10766.87 |
7588.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
8.54 |
4.57 |
4.84 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.71 |
0.91 |
0.97 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
15875.70 |
15896.07 |
11438.70 |
10833.94 |
7692.85 |
| 负债合计(万元) |
21.53 |
3196.36 |
57.95 |
17.40 |
86.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
15854.17 |
12699.71 |
11380.75 |
10816.54 |
7606.81 |
| 未分配利润(万元) |
1430.47 |
576.01 |
-5142.95 |
-4207.16 |
-4616.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.57 |
0.10 |
0.27 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
1285.15 |
782.31 |
-868.67 |
-1773.68 |
-748.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-567.93 |
4228.06 |
318.95 |
933.08 |
-939.10 |
| 其它收入(万元) |
18.24 |
111.83 |
3.27 |
16.12 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
735.93 |
5122.77 |
-546.35 |
-824.21 |
-1680.99 |
| 管理人报酬(万元) |
35.06 |
70.76 |
28.10 |
44.68 |
21.42 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
14.15 |
5.62 |
8.94 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.09 |
7.28 |
10.64 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
49.67 |
100.01 |
41.00 |
64.26 |
32.29 |
| 利润总额(万元) |
686.26 |
5022.76 |
-587.36 |
-888.47 |
-1713.28 |
| 净利润(万元) |
686.26 |
5022.76 |
-587.36 |
-888.47 |
-1713.28 |
