财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25322.59 |
18071.99 |
8499.31 |
-883.58 |
-4764.07 |
| 本期利润(万元) |
24447.42 |
21279.52 |
46338.85 |
51401.69 |
-7697.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.25 |
0.24 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.54 |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11502.46 |
0.00 |
-46608.16 |
0.00 |
-65716.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87691.95 |
118705.01 |
199786.25 |
192368.92 |
86278.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.81 |
0.80 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
9.03 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
-10.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.60 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
-43.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
905.59 |
3137.61 |
1383.67 |
1334.90 |
1318.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
86969.16 |
197346.46 |
85015.20 |
75089.84 |
69558.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
86969.16 |
197346.46 |
85015.20 |
75089.84 |
69558.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.42 |
88.07 |
32.18 |
33.49 |
31.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.48 |
17.61 |
6.44 |
6.70 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
88419.65 |
201075.82 |
86596.16 |
76680.43 |
70907.55 |
| 负债合计(万元) |
727.70 |
1289.58 |
317.99 |
417.19 |
76.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
87691.95 |
199786.25 |
86278.17 |
76263.24 |
70831.27 |
| 未分配利润(万元) |
-11502.46 |
-46608.16 |
-65716.24 |
-43731.16 |
-54163.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
7.19 |
2.36 |
15.58 |
13.46 |
| 投资收益(万元) |
25252.65 |
8993.71 |
-4573.08 |
-17771.51 |
-6813.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-875.17 |
37839.54 |
-2933.87 |
5846.28 |
-13696.64 |
| 其它收入(万元) |
470.80 |
267.10 |
39.21 |
134.56 |
31.16 |
| 收入合计(万元) |
24851.20 |
47107.53 |
-7465.37 |
-11775.08 |
-20465.99 |
| 管理人报酬(万元) |
328.25 |
624.36 |
186.62 |
385.90 |
200.91 |
| 托管费(万元) |
65.65 |
124.87 |
37.32 |
77.18 |
40.18 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.44 |
8.62 |
17.48 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
403.78 |
768.68 |
232.57 |
480.61 |
252.27 |
| 利润总额(万元) |
24447.42 |
46338.85 |
-7697.94 |
-12255.69 |
-20718.26 |
| 净利润(万元) |
24447.42 |
46338.85 |
-7697.94 |
-12255.69 |
-20718.26 |
