财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
757.14 |
193.70 |
438.60 |
151.57 |
-8.86 |
| 本期利润(万元) |
967.92 |
57.00 |
955.54 |
923.59 |
-3.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
0.20 |
0.19 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.16 |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.77 |
0.00 |
-1149.86 |
0.00 |
-2316.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2917.37 |
2715.31 |
2881.28 |
3325.83 |
2414.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.73 |
0.71 |
0.70 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
39.24 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
-0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.47 |
0.00 |
-28.52 |
0.00 |
-48.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.80 |
21.52 |
44.27 |
103.35 |
84.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2873.28 |
2847.86 |
2355.07 |
2505.27 |
2723.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
2873.28 |
2847.86 |
2355.07 |
2505.27 |
2723.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.30 |
0.95 |
1.17 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.19 |
0.23 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
2953.39 |
2897.80 |
2415.48 |
2625.01 |
2823.72 |
| 负债合计(万元) |
36.02 |
16.51 |
1.20 |
3.15 |
13.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2917.37 |
2881.28 |
2414.28 |
2621.86 |
2810.08 |
| 未分配利润(万元) |
-13.77 |
-1149.86 |
-2316.86 |
-2509.29 |
-3521.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.84 |
0.59 |
1.79 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
754.67 |
449.14 |
-2.37 |
-1125.69 |
-860.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.78 |
516.94 |
4.89 |
1097.51 |
416.62 |
| 其它收入(万元) |
11.25 |
5.01 |
0.16 |
14.73 |
8.05 |
| 收入合计(万元) |
976.86 |
971.94 |
3.27 |
-11.66 |
-435.11 |
| 管理人报酬(万元) |
7.45 |
13.63 |
6.00 |
14.90 |
7.94 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
2.73 |
1.20 |
2.98 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
9.18 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
8.94 |
16.40 |
7.24 |
27.06 |
21.96 |
| 利润总额(万元) |
967.92 |
955.54 |
-3.97 |
-38.73 |
-457.08 |
| 净利润(万元) |
967.92 |
955.54 |
-3.97 |
-38.73 |
-457.08 |
