我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-291.74 |
-873.70 |
-542.34 |
-1316.68 |
-216.57 |
| 本期利润(万元) |
495.10 |
-457.08 |
-168.47 |
-1267.47 |
-516.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3521.06 |
0.00 |
-3215.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3093.49 |
2810.08 |
3270.23 |
3415.59 |
3731.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.49 |
0.52 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.61 |
0.00 |
-48.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.78 |
142.91 |
168.85 |
114.66 |
263.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2723.71 |
3287.00 |
3813.17 |
4302.43 |
5399.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2723.71 |
3287.00 |
3813.17 |
4302.43 |
5399.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.46 |
1.61 |
1.95 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
0.32 |
0.39 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2823.72 |
3433.40 |
3992.92 |
4421.11 |
5674.53 |
| 负债合计(万元) |
13.64 |
17.81 |
10.74 |
13.82 |
26.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2810.08 |
3415.59 |
3982.18 |
4407.29 |
5647.60 |
| 未分配利润(万元) |
-3521.06 |
-3215.55 |
-1948.96 |
-1723.85 |
16.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.73 |
1.18 |
3.20 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
-860.91 |
-1282.16 |
-634.38 |
-403.62 |
-257.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.62 |
49.21 |
407.77 |
-1212.45 |
198.88 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
12.66 |
3.61 |
-1.38 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
-435.11 |
-1217.57 |
-221.82 |
-1614.25 |
-54.71 |
| 管理人报酬(万元) |
7.94 |
20.75 |
11.02 |
26.21 |
14.39 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
4.15 |
2.20 |
5.24 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.00 |
12.65 |
25.50 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
21.96 |
49.90 |
25.87 |
56.95 |
31.41 |
| 利润总额(万元) |
-457.08 |
-1267.47 |
-247.69 |
-1671.20 |
-86.11 |
| 净利润(万元) |
-457.08 |
-1267.47 |
-247.69 |
-1671.20 |
-86.11 |
