我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.25 |
-404.35 |
-420.80 |
-662.37 |
-219.56 |
| 本期利润(万元) |
691.70 |
771.68 |
347.94 |
-1629.76 |
-154.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-240.40 |
0.00 |
-1321.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7165.78 |
7573.79 |
10351.59 |
10242.59 |
11361.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
0.92 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.69 |
142.39 |
128.92 |
162.73 |
109.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7526.25 |
10150.10 |
12408.25 |
10764.24 |
6696.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
7526.25 |
10150.10 |
12408.25 |
10764.24 |
6696.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.61 |
5.02 |
4.29 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.92 |
1.00 |
0.86 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
7591.82 |
10325.18 |
12555.47 |
10958.40 |
6857.35 |
| 负债合计(万元) |
18.03 |
82.59 |
23.18 |
68.36 |
67.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7573.79 |
10242.59 |
12532.29 |
10890.04 |
6790.25 |
| 未分配利润(万元) |
-240.40 |
-1321.60 |
-581.89 |
375.86 |
626.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.54 |
0.28 |
0.70 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-362.88 |
-577.09 |
280.57 |
-245.21 |
-323.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1176.02 |
-967.40 |
-1075.75 |
-578.57 |
7.78 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
12.58 |
8.83 |
50.91 |
41.13 |
| 收入合计(万元) |
814.54 |
-1531.37 |
-786.08 |
-772.17 |
-274.27 |
| 管理人报酬(万元) |
23.12 |
57.13 |
27.50 |
33.18 |
13.22 |
| 托管费(万元) |
4.62 |
11.43 |
5.50 |
6.64 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
29.83 |
14.34 |
24.83 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
42.86 |
98.39 |
47.34 |
64.65 |
27.45 |
| 利润总额(万元) |
771.68 |
-1629.76 |
-833.42 |
-836.83 |
-301.72 |
| 净利润(万元) |
771.68 |
-1629.76 |
-833.42 |
-836.83 |
-301.72 |
