财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.86 |
375.66 |
291.40 |
102.80 |
111.43 |
| 本期利润(万元) |
-589.36 |
311.92 |
272.37 |
355.33 |
65.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.88 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
345.78 |
0.00 |
352.88 |
0.00 |
143.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6314.50 |
11122.02 |
6595.40 |
7066.55 |
5217.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.19 |
1.11 |
1.13 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.62 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
7.68 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
6.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.98 |
35.02 |
52.69 |
36.04 |
48.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6221.58 |
6573.53 |
5183.65 |
6762.66 |
7526.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
6221.58 |
6573.53 |
5183.65 |
6762.66 |
7526.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
2.93 |
2.16 |
2.92 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.59 |
0.43 |
0.58 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
6421.84 |
6610.94 |
5248.64 |
6804.33 |
7591.82 |
| 负债合计(万元) |
107.34 |
15.55 |
30.83 |
18.05 |
18.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6314.50 |
6595.40 |
5217.81 |
6786.28 |
7573.79 |
| 未分配利润(万元) |
450.31 |
631.21 |
303.62 |
272.10 |
-240.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.11 |
0.38 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
174.89 |
348.00 |
138.98 |
-257.37 |
-362.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-733.22 |
-19.03 |
-45.84 |
1522.47 |
1176.02 |
| 其它收入(万元) |
10.97 |
7.58 |
3.01 |
0.12 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-547.07 |
336.77 |
96.25 |
1265.60 |
814.54 |
| 管理人报酬(万元) |
24.54 |
31.32 |
14.44 |
40.38 |
23.12 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
6.26 |
2.89 |
8.08 |
4.62 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
26.83 |
13.34 |
29.33 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
42.30 |
64.41 |
30.66 |
77.79 |
42.86 |
| 利润总额(万元) |
-589.36 |
272.37 |
65.59 |
1187.81 |
771.68 |
| 净利润(万元) |
-589.36 |
272.37 |
65.59 |
1187.81 |
771.68 |
