我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2282.54 |
-5237.56 |
-660.53 |
-2519.17 |
-1870.25 |
| 本期利润(万元) |
-4608.30 |
-232.63 |
-4312.14 |
4651.47 |
7273.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.00 |
-0.06 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29388.89 |
0.00 |
-22976.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35321.20 |
39407.41 |
40784.86 |
42369.78 |
42723.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.57 |
0.58 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.72 |
0.00 |
-35.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.07 |
357.75 |
248.52 |
276.87 |
639.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
39274.78 |
42148.21 |
36879.82 |
38323.09 |
43897.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
39274.78 |
42148.21 |
36879.82 |
38323.09 |
43897.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
5.21 |
4.83 |
4.45 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.74 |
1.61 |
1.48 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
39469.80 |
42533.20 |
37266.52 |
38612.68 |
44621.03 |
| 负债合计(万元) |
62.39 |
163.42 |
143.05 |
120.25 |
150.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
39407.41 |
42369.78 |
37123.46 |
38492.43 |
44470.33 |
| 未分配利润(万元) |
-29388.89 |
-22976.52 |
-26272.84 |
-14253.87 |
-3325.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.77 |
1.87 |
1.10 |
17.80 |
| 投资收益(万元) |
-5186.10 |
-2498.28 |
-6705.63 |
-2820.05 |
-1219.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5004.93 |
7170.64 |
-11069.44 |
-7156.49 |
-969.21 |
| 其它收入(万元) |
46.36 |
27.54 |
60.97 |
42.14 |
67.03 |
| 收入合计(万元) |
-133.45 |
4700.66 |
-17712.24 |
-9933.30 |
-2104.28 |
| 管理人报酬(万元) |
61.28 |
30.37 |
56.47 |
28.55 |
30.96 |
| 托管费(万元) |
20.43 |
10.12 |
18.82 |
9.52 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
17.47 |
8.70 |
19.48 |
9.66 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
99.18 |
49.19 |
94.77 |
47.72 |
172.51 |
| 利润总额(万元) |
-232.63 |
4651.47 |
-17807.01 |
-9981.02 |
-2276.79 |
| 净利润(万元) |
-232.63 |
4651.47 |
-17807.01 |
-9981.02 |
-2276.79 |
