财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
217.47
123.93
314.64
156.40
2.28
本期利润(万元)
16.12
22.89
431.34
536.18
-101.32
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.20
0.26
-0.04
加权平均净值利润率(%)
1.00
0.00
25.38
0.00
-5.87
期末可供分配利润(万元)
-57.87
0.00
-253.04
0.00
-652.40
期末可供分配份额利润(元)
-0.04
0.00
-0.18
0.00
-0.34
期末基金资产净值(万元)
1280.87
1619.12
1384.54
1890.99
1382.79
期末基金份额净值(元)
0.98
1.01
0.99
0.99
0.73
本期净值增长率(%)
-0.41
0.00
30.29
0.00
-4.03
累计净值增长率(%)
-1.86
0.00
-1.46
0.00
-27.42
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
27.81
33.74
40.65
39.63
59.52
交易性金融资产(万元)
1246.60
1349.61
1340.63
1702.74
2861.62
其中：股票投资(万元)
1246.60
1349.61
1340.63
1702.74
2861.62
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.55
0.62
0.59
0.78
1.58
应付托管费(万元)
0.11
0.12
0.12
0.16
0.32
资产总计(万元)
1281.77
1385.43
1383.58
1749.97
2930.27
负债合计(万元)
0.90
0.89
0.79
6.58
8.31
所有者权益合计(万元)
1280.87
1384.54
1382.79
1743.39
2921.96
未分配利润(万元)
-24.24
-20.57
-522.32
-561.72
-1483.15
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.15
0.31
0.16
0.56
0.28
投资收益(万元)
217.92
324.16
6.90
-1833.79
-1411.79
公允价值变动收益(万元)
-201.35
116.70
-103.60
2025.75
1327.24
其它收入(万元)
4.17
0.39
0.34
-1.05
5.62
收入合计(万元)
20.90
441.56
-96.20
191.47
-78.65
管理人报酬(万元)
3.99
8.52
4.27
20.23
14.60
托管费(万元)
0.80
1.70
0.85
4.05
2.92
其它费用(万元)
0.00
0.00
0.00
5.51
5.47
费用合计(万元)
4.78
10.22
5.12
29.78
22.99
利润总额(万元)
16.12
431.34
-101.32
161.69
-101.64
净利润(万元)
16.12
431.34
-101.32
161.69
-101.64
