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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-569.14
-1428.88
-581.96
-1323.39
-91.97
本期利润(万元)
339.07
-101.64
195.89
-2040.57
-1033.87
加权平均份额本期利润(元)
0.09
-0.01
0.02
-0.25
-0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.73
0.00
-28.35
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1483.15
0.00
-2651.14
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
2306.54
2921.96
6819.02
6053.98
6660.44
期末基金份额净值(元)
0.79
0.66
0.72
0.70
0.78
本期净值增长率(%)
0.00
-4.63
0.00
-28.11
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-33.67
0.00
-30.45
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
59.52
89.14
91.25
144.49
99.59
交易性金融资产(万元)
2861.62
5992.18
7337.94
8964.93
9481.50
其中：股票投资(万元)
2861.62
5992.18
7337.94
8964.93
9477.04
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
4.46
应付管理人报酬(万元)
1.58
2.52
3.01
4.13
3.63
应付托管费(万元)
0.32
0.50
0.60
0.83
0.73
资产总计(万元)
2930.27
6087.61
7449.68
9127.82
9605.60
负债合计(万元)
8.31
33.63
22.15
29.21
31.86
所有者权益合计(万元)
2921.96
6053.98
7427.53
9098.60
9573.74
未分配利润(万元)
-1483.15
-2651.14
-677.59
-306.51
1768.63
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.28
1.01
0.65
1.71
1.02
投资收益(万元)
-1411.79
-1278.28
-695.98
-1260.20
-1226.26
公允价值变动收益(万元)
1327.24
-717.17
463.11
-1350.25
780.59
其它收入(万元)
5.62
8.48
0.58
30.30
3.40
收入合计(万元)
-78.65
-1985.95
-231.63
-2578.44
-441.25
管理人报酬(万元)
14.60
36.31
20.02
44.80
21.12
托管费(万元)
2.92
7.26
4.00
8.96
4.22
其它费用(万元)
5.47
11.04
6.94
18.00
8.93
费用合计(万元)
22.99
54.61
30.97
71.76
34.27
利润总额(万元)
-101.64
-2040.57
-262.60
-2650.20
-475.52
净利润(万元)
-101.64
-2040.57
-262.60
-2650.20
-475.52
