我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
本期已实现收益(万元)
-1323.39
-91.97
-725.71
-166.02
-1299.94
本期利润(万元)
-2040.57
-1033.87
-262.60
77.96
-2650.20
加权平均份额本期利润(元)
-0.25
-0.13
-0.03
0.01
-0.32
加权平均净值利润率(%)
-28.35
0.00
-3.29
0.00
-29.48
期末可供分配利润(万元)
-2651.14
0.00
-677.59
0.00
-306.51
期末可供分配份额利润(元)
-0.30
0.00
-0.08
0.00
-0.03
期末基金资产净值(万元)
6053.98
6660.44
7427.53
7759.94
9098.60
期末基金份额净值(元)
0.70
0.78
0.92
0.96
0.97
本期净值增长率(%)
-28.11
0.00
-5.27
0.00
-24.63
累计净值增长率(%)
-30.45
0.00
-8.36
0.00
-3.26
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
89.14
91.25
144.49
99.59
222.36
交易性金融资产(万元)
5992.18
7337.94
8964.93
9481.50
10181.32
其中：股票投资(万元)
5992.18
7337.94
8964.93
9477.04
10181.32
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
4.46
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.52
3.01
4.13
3.63
4.75
应付托管费(万元)
0.50
0.60
0.83
0.73
0.95
资产总计(万元)
6087.61
7449.68
9127.82
9605.60
10444.90
负债合计(万元)
33.63
22.15
29.21
31.86
41.33
所有者权益合计(万元)
6053.98
7427.53
9098.60
9573.74
10403.57
未分配利润(万元)
-2651.14
-677.59
-306.51
1768.63
2298.46
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.01
0.65
1.71
1.02
25.94
投资收益(万元)
-1278.28
-695.98
-1260.20
-1226.26
2042.14
公允价值变动收益(万元)
-717.17
463.11
-1350.25
780.59
114.92
其它收入(万元)
8.48
0.58
30.30
3.40
-133.71
收入合计(万元)
-1985.95
-231.63
-2578.44
-441.25
2049.30
管理人报酬(万元)
36.31
20.02
44.80
21.12
44.53
托管费(万元)
7.26
4.00
8.96
4.22
8.91
其它费用(万元)
11.04
6.94
18.00
8.93
15.00
费用合计(万元)
54.61
30.97
71.76
34.27
121.39
利润总额(万元)
-2040.57
-262.60
-2650.20
-475.52
1927.91
净利润(万元)
-2040.57
-262.60
-2650.20
-475.52
1927.91
