我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.08 |
-134.31 |
-58.84 |
3.41 |
63.64 |
| 本期利润(万元) |
1068.05 |
-346.71 |
-129.06 |
-3.87 |
56.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-731.62 |
0.00 |
-344.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3496.53 |
2419.98 |
2367.54 |
2806.61 |
3200.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.77 |
0.85 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.72 |
37.25 |
22.23 |
44.47 |
34.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2382.41 |
2789.11 |
2224.42 |
2505.25 |
3062.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2382.41 |
2789.11 |
2224.42 |
2505.25 |
3062.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.18 |
0.93 |
1.17 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.19 |
0.23 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2424.64 |
2831.70 |
2256.18 |
2554.74 |
3121.71 |
| 负债合计(万元) |
4.66 |
25.09 |
5.34 |
34.66 |
16.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2419.98 |
2806.61 |
2250.84 |
2520.08 |
3105.03 |
| 未分配利润(万元) |
-731.62 |
-344.99 |
-350.76 |
-431.52 |
-146.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.16 |
0.06 |
0.28 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-118.07 |
42.88 |
9.48 |
-565.55 |
-502.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.40 |
-7.28 |
60.97 |
-441.58 |
-226.75 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
1.93 |
-0.27 |
7.49 |
7.86 |
| 收入合计(万元) |
-329.45 |
37.68 |
70.24 |
-999.36 |
-721.31 |
| 管理人报酬(万元) |
6.34 |
13.22 |
5.86 |
16.77 |
9.29 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
2.64 |
1.17 |
3.35 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
25.69 |
14.55 |
31.50 |
15.44 |
| 费用合计(万元) |
17.25 |
41.56 |
21.58 |
51.62 |
26.59 |
| 利润总额(万元) |
-346.71 |
-3.87 |
48.65 |
-1050.97 |
-747.89 |
| 净利润(万元) |
-346.71 |
-3.87 |
48.65 |
-1050.97 |
-747.89 |
