财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-328.51 |
-43.64 |
279.95 |
268.39 |
-13.19 |
| 本期利润(万元) |
-509.43 |
-857.58 |
14.21 |
290.56 |
-81.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.19 |
0.00 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
588.38 |
0.00 |
810.01 |
0.00 |
328.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7439.98 |
5017.67 |
4961.61 |
5023.59 |
3229.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
1.20 |
1.24 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.14 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
8.59 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
11.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.55 |
59.62 |
36.80 |
39.43 |
32.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7369.31 |
4919.07 |
3200.66 |
3919.54 |
2382.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7369.31 |
4919.07 |
3200.66 |
3919.54 |
2382.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.24 |
1.39 |
1.76 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.45 |
0.28 |
0.35 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
7486.49 |
4988.30 |
3260.53 |
3974.05 |
2424.64 |
| 负债合计(万元) |
46.51 |
26.69 |
30.70 |
5.16 |
4.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
7439.98 |
4961.61 |
3229.83 |
3968.89 |
2419.98 |
| 未分配利润(万元) |
588.38 |
810.01 |
328.23 |
467.29 |
-731.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.16 |
0.06 |
0.17 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
-314.74 |
285.22 |
-8.64 |
341.27 |
-118.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.92 |
-265.73 |
-68.61 |
393.41 |
-212.40 |
| 其它收入(万元) |
14.86 |
25.34 |
6.07 |
23.56 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-480.72 |
44.99 |
-71.12 |
758.41 |
-329.45 |
| 管理人报酬(万元) |
13.11 |
20.63 |
8.86 |
14.46 |
6.34 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
4.13 |
1.77 |
2.89 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
6.02 |
0.05 |
9.72 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
28.72 |
30.78 |
10.68 |
27.06 |
17.25 |
| 利润总额(万元) |
-509.43 |
14.21 |
-81.80 |
731.34 |
-346.71 |
| 净利润(万元) |
-509.43 |
14.21 |
-81.80 |
731.34 |
-346.71 |
