我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -385.98 33.92 -39.00 398.60 102.61
本期利润(万元) -59.01 -580.88 -605.39 481.75 666.39
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.12 -0.12 0.10 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.78 0.00 11.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1261.76 0.00 -375.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 3406.11 2993.49 4219.01 4079.72 4732.10
期末基金份额净值(元) 0.69 0.70 0.80 0.92 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -13.55 0.00 12.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.65 0.00 -8.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 27.33 45.90 42.33 51.41
交易性金融资产(万元) 2975.34 4032.34 3757.01 3845.00
其中:股票投资(万元) 2975.34 4032.34 3757.01 3845.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.45 1.83 1.65 1.58
应付托管费(万元) 0.29 0.37 0.33 0.32
资产总计(万元) 3009.13 4090.62 3808.13 3950.15
负债合计(万元) 15.64 10.90 19.52 19.59
所有者权益合计(万元) 2993.49 4079.72 3788.62 3930.56
未分配利润(万元) -1261.76 -375.53 -866.63 -624.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.92 0.62 3.27 2.23
投资收益(万元) 77.18 410.54 -526.75 -547.51
公允价值变动收益(万元) -614.80 83.15 66.20 209.56
其它收入(万元) 6.34 13.40 67.07 22.29
收入合计(万元) -529.36 507.70 -390.21 -313.43
管理人报酬(万元) 21.14 10.83 17.85 7.99
托管费(万元) 4.23 2.17 3.57 1.60
其它费用(万元) 26.15 12.96 26.12 12.89
费用合计(万元) 51.52 25.95 47.54 22.48
利润总额(万元) -580.88 481.75 -437.75 -335.91
净利润(万元) -580.88 481.75 -437.75 -335.91