我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.00 |
707.37 |
-113.34 |
893.99 |
146.64 |
| 本期利润(万元) |
-40.31 |
1095.03 |
-584.69 |
1902.82 |
1701.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.23 |
-0.16 |
0.36 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1094.72 |
0.00 |
100.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5053.64 |
4316.54 |
3417.02 |
3112.21 |
5433.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.80 |
0.85 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
32.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.66 |
56.89 |
92.08 |
73.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4300.23 |
3082.96 |
5344.40 |
6638.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4300.23 |
3082.96 |
5344.40 |
6638.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.65 |
2.31 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.33 |
0.46 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
4355.45 |
3177.33 |
5475.08 |
6760.28 |
| 负债合计(万元) |
38.91 |
65.11 |
102.22 |
56.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4316.54 |
3112.21 |
5372.86 |
6704.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.72 |
100.95 |
-1538.40 |
-2007.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
0.79 |
1.99 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
679.18 |
857.04 |
-1275.65 |
-667.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.66 |
1008.83 |
-875.64 |
-1510.51 |
| 其它收入(万元) |
81.72 |
65.85 |
-1.39 |
-3.40 |
| 收入合计(万元) |
1150.04 |
1932.51 |
-2150.68 |
-2180.27 |
| 管理人报酬(万元) |
21.62 |
12.31 |
32.96 |
18.73 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
2.46 |
6.59 |
3.75 |
| 其它费用(万元) |
29.07 |
14.92 |
34.13 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
55.01 |
29.69 |
73.68 |
40.13 |
| 利润总额(万元) |
1095.03 |
1902.82 |
-2224.36 |
-2220.40 |
| 净利润(万元) |
1095.03 |
1902.82 |
-2224.36 |
-2220.40 |
