我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -107.58 -246.90 -286.00 707.37 -113.34
本期利润(万元) 965.29 -204.68 -40.31 1095.03 -584.69
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.04 -0.01 0.23 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.60 0.00 25.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1377.32 0.00 -1094.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 5513.91 4333.94 5053.64 4316.54 3417.02
期末基金份额净值(元) 0.92 0.76 0.79 0.80 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -4.88 0.00 2.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.12 0.00 -20.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 39.07 38.66 56.89 92.08 73.93
交易性金融资产(万元) 4291.97 4300.23 3082.96 5344.40 6638.71
其中:股票投资(万元) 4291.97 4300.23 3082.96 5344.40 6638.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.87 1.78 1.65 2.31 2.72
应付托管费(万元) 0.37 0.36 0.33 0.46 0.54
资产总计(万元) 4342.09 4355.45 3177.33 5475.08 6760.28
负债合计(万元) 8.15 38.91 65.11 102.22 56.05
所有者权益合计(万元) 4333.94 4316.54 3112.21 5372.86 6704.24
未分配利润(万元) -1377.32 -1094.72 100.95 -1538.40 -2007.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.55 1.47 0.79 1.99 1.38
投资收益(万元) -204.53 679.18 857.04 -1275.65 -667.74
公允价值变动收益(万元) 42.22 387.66 1008.83 -875.64 -1510.51
其它收入(万元) -16.69 81.72 65.85 -1.39 -3.40
收入合计(万元) -178.44 1150.04 1932.51 -2150.68 -2180.27
管理人报酬(万元) 11.06 21.62 12.31 32.96 18.73
托管费(万元) 2.21 4.32 2.46 6.59 3.75
其它费用(万元) 12.96 29.07 14.92 34.13 17.65
费用合计(万元) 26.24 55.01 29.69 73.68 40.13
利润总额(万元) -204.68 1095.03 1902.82 -2224.36 -2220.40
净利润(万元) -204.68 1095.03 1902.82 -2224.36 -2220.40