财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5301.00 |
400.52 |
9621.18 |
2118.21 |
1.85 |
| 本期利润(万元) |
3072.47 |
-2074.00 |
11659.41 |
13275.31 |
-1342.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.11 |
0.51 |
0.57 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11602.89 |
0.00 |
9133.31 |
0.00 |
1771.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26645.93 |
31762.85 |
32214.37 |
53799.22 |
29884.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.71 |
1.81 |
1.79 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
9.85 |
0.00 |
80.55 |
0.00 |
17.86 |
| 累计净值增长率(%) |
98.68 |
0.00 |
80.87 |
0.00 |
18.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.74 |
684.57 |
561.24 |
50.13 |
39.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
26335.62 |
32012.75 |
29713.21 |
4779.02 |
4291.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
26335.62 |
32012.75 |
29713.21 |
4779.02 |
4291.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
14.79 |
12.85 |
2.13 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.96 |
2.57 |
0.43 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
27038.08 |
33173.68 |
31277.53 |
4831.33 |
4342.09 |
| 负债合计(万元) |
392.14 |
959.31 |
1393.07 |
11.58 |
8.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
26645.93 |
32214.37 |
29884.46 |
4819.75 |
4333.94 |
| 未分配利润(万元) |
13234.67 |
14403.11 |
4573.20 |
8.49 |
-1377.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
2.25 |
1.05 |
0.55 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
9494.99 |
-152.94 |
106.33 |
-204.53 |
679.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2038.23 |
-1344.08 |
1225.01 |
42.22 |
387.66 |
| 其它收入(万元) |
333.18 |
237.51 |
-7.86 |
-16.69 |
81.72 |
| 收入合计(万元) |
11872.74 |
-1257.26 |
1324.53 |
-178.44 |
1150.04 |
| 管理人报酬(万元) |
155.55 |
59.80 |
23.00 |
11.06 |
21.62 |
| 托管费(万元) |
31.11 |
11.96 |
4.60 |
2.21 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
26.67 |
13.21 |
23.57 |
12.96 |
29.07 |
| 费用合计(万元) |
213.33 |
84.97 |
51.17 |
26.24 |
55.01 |
| 利润总额(万元) |
11659.41 |
-1342.23 |
1273.36 |
-204.68 |
1095.03 |
| 净利润(万元) |
11659.41 |
-1342.23 |
1273.36 |
-204.68 |
1095.03 |
