我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-240.71 |
3013.15 |
1908.14 |
-1857.41 |
-76.72 |
| 本期利润(万元) |
-484.08 |
2858.55 |
2558.27 |
-1657.51 |
-527.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
0.78 |
0.45 |
-0.31 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
-34.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
608.14 |
0.00 |
-1083.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1359.89 |
1719.45 |
3070.14 |
5445.53 |
5264.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.55 |
1.39 |
0.91 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
70.79 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.72 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.49 |
89.59 |
131.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1663.92 |
5359.21 |
1592.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1663.92 |
5359.21 |
1592.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
2.37 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.47 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1746.27 |
5498.83 |
1835.64 |
| 负债合计(万元) |
26.82 |
53.29 |
78.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1719.45 |
5445.53 |
1757.31 |
| 未分配利润(万元) |
608.14 |
-565.77 |
-53.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
13.13 |
12.09 |
| 投资收益(万元) |
3085.55 |
-1526.07 |
-1560.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.60 |
199.90 |
20.14 |
| 其它收入(万元) |
-54.31 |
-304.78 |
-278.35 |
| 收入合计(万元) |
2877.85 |
-1617.82 |
-1806.49 |
| 管理人报酬(万元) |
10.68 |
19.70 |
10.52 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
3.94 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
16.05 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
19.30 |
39.69 |
18.97 |
| 利润总额(万元) |
2858.55 |
-1657.51 |
-1825.46 |
| 净利润(万元) |
2858.55 |
-1657.51 |
-1825.46 |
