浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)_资产配置

浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF517760PUYIN AXA CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMPTION LEADING TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1199.32	91.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	104.22	7.99%
其他资产	0.63	0.05%

资产总值：1304.17万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	12.18%
五粮液	000858	0.76	106.64	8.36%
美团-W	03690	1.40	103.91	8.15%
美的集团	000333	1.86	101.62	7.97%
伊利股份	600887	2.50	67.01	5.25%
农夫山泉	09633	1.42	58.10	4.56%
格力电器	000651	1.71	55.01	4.31%
泸州老窖	000568	0.30	53.83	4.22%
创科实业	00669	0.60	50.59	3.97%
山西汾酒	600809	0.20	46.15	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	62.14%
非周期性消费品	0.02	17.04%
周期性消费品	0.01	6.74%
工业	0.01	3.97%
农、林、牧、渔业	0.00	3.67%
批发和零售业	0.00	0.47%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	9.29%
美团-W	03690	0.48	50.48	8.69%
美的集团	000333	0.84	46.61	8.02%
五粮液	000858	0.27	42.15	7.25%
农夫山泉	09633	0.72	29.73	5.12%
格力电器	000651	0.80	29.04	5.00%
伊利股份	600887	1.06	28.25	4.86%
泸州老窖	000568	0.13	28.16	4.85%
牧原股份	002714	0.52	19.70	3.39%
安踏体育	02020	0.24	19.41	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.55%
非周期性消费品	0.01	17.15%
周期性消费品	0.01	11.80%
农、林、牧、渔业	0.00	3.39%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	9.20%
美团-W	03690	0.60	67.65	9.20%
五粮液	000858	0.40	65.43	8.90%
美的集团	000333	1.03	60.69	8.26%
伊利股份	600887	1.33	37.81	5.14%
格力电器	000651	0.94	34.32	4.67%
农夫山泉	09633	0.86	34.29	4.66%
泸州老窖	000568	0.16	33.53	4.56%
牧原股份	002714	0.57	24.03	3.27%
安踏体育	02020	0.30	22.14	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	59.28%
非周期性消费品	0.01	17.58%
周期性消费品	0.01	10.83%
农、林、牧、渔业	0.00	3.27%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	291.20	11.08%
五粮液	000858	1.12	220.64	8.39%
美团-W	03690	1.60	200.99	7.65%
美的集团	000333	2.91	156.59	5.96%
小米集团-W	01810	10.94	115.88	4.41%
泸州老窖	000568	0.45	114.66	4.36%
中国中免	601888	0.61	111.78	4.25%
百胜中国	09987	0.25	108.03	4.11%
伊利股份	600887	3.65	106.14	4.04%
农夫山泉	09633	2.50	98.81	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.60%
非周期性消费品	0.05	19.26%
周期性消费品	0.02	8.75%
信息科技	0.01	4.41%
租赁和商务服务业	0.01	4.25%
农、林、牧、渔业	0.01	3.04%
批发和零售业	0.00	0.79%

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