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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-9.22
-1057.80
112.40
-326.34
-22.89
本期利润(万元)
2.49
358.58
-1283.99
2099.68
2755.98
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.02
-0.06
0.10
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.27
0.00
11.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1830.20
0.00
-2630.96
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.21
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
6990.49
6988.00
17386.10
18670.09
19326.38
期末基金份额净值(元)
0.79
0.79
0.84
0.91
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-1.48
0.00
12.57
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-20.75
0.00
-9.45
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
528.29
857.75
672.92
774.45
交易性金融资产(万元)
6498.19
17819.07
15946.36
18119.38
其中：股票投资(万元)
6498.19
17819.07
15946.36
18119.38
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.76
4.60
4.31
4.50
应付托管费(万元)
0.59
1.53
1.44
1.50
资产总计(万元)
7030.15
18713.84
16619.77
18918.00
负债合计(万元)
42.15
43.75
34.62
24.57
所有者权益合计(万元)
6988.00
18670.09
16585.16
18893.44
未分配利润(万元)
-1830.20
-1948.11
-4033.04
-2324.76
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
3.15
1.28
3.83
2.05
投资收益(万元)
-938.71
-280.89
-2270.13
-1089.28
公允价值变动收益(万元)
1416.38
2426.02
-2054.87
-1374.22
其它收入(万元)
-40.36
-0.71
10.70
-0.13
收入合计(万元)
440.45
2145.70
-4310.47
-2461.58
管理人报酬(万元)
47.82
27.62
53.29
27.32
托管费(万元)
15.94
9.21
17.76
9.11
其它费用(万元)
18.11
9.18
13.95
6.93
费用合计(万元)
81.87
46.01
85.00
43.36
利润总额(万元)
358.58
2099.68
-4395.48
-2504.94
净利润(万元)
358.58
2099.68
-4395.48
-2504.94
