财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16326.38 |
19754.48 |
11729.51 |
3132.69 |
4774.01 |
| 本期利润(万元) |
-124882.52 |
-10952.50 |
75771.82 |
30582.78 |
14414.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.73 |
-0.17 |
2.83 |
1.10 |
0.78 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.84 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161108.02 |
0.00 |
77154.20 |
0.00 |
34543.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.78 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788856.67 |
760720.59 |
495238.21 |
256636.89 |
201744.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.72 |
10.11 |
9.69 |
8.70 |
7.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.00 |
0.00 |
56.82 |
0.00 |
23.35 |
| 累计净值增长率(%) |
101.78 |
0.00 |
124.19 |
0.00 |
76.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7508.21 |
276.35 |
383.86 |
145.76 |
250.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
778584.32 |
495024.93 |
199760.91 |
71924.94 |
23182.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.22 |
190.67 |
81.62 |
23.09 |
8.38 |
| 应付托管费(万元) |
62.44 |
38.13 |
16.32 |
4.62 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
791417.08 |
495530.49 |
201870.47 |
72926.57 |
23614.90 |
| 负债合计(万元) |
2560.40 |
292.28 |
126.17 |
852.13 |
151.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
788856.67 |
495238.21 |
201744.29 |
72074.44 |
23463.16 |
| 未分配利润(万元) |
397909.24 |
274338.16 |
87334.64 |
21656.96 |
5134.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.37 |
1.24 |
1.06 |
0.34 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
13558.19 |
5648.29 |
1606.89 |
332.75 |
1214.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64042.31 |
9640.94 |
2138.08 |
466.35 |
104.77 |
| 其它收入(万元) |
-364.78 |
-417.45 |
1.25 |
4.07 |
-0.68 |
| 收入合计(万元) |
77245.09 |
14873.01 |
3747.28 |
803.50 |
1318.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1081.76 |
323.53 |
118.02 |
27.37 |
37.80 |
| 托管费(万元) |
216.35 |
64.71 |
23.60 |
5.47 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
175.14 |
69.82 |
79.82 |
32.72 |
64.77 |
| 费用合计(万元) |
1473.27 |
458.06 |
221.45 |
65.56 |
110.13 |
| 利润总额(万元) |
75771.82 |
14414.95 |
3525.83 |
737.94 |
1208.45 |
| 净利润(万元) |
75771.82 |
14414.95 |
3525.83 |
737.94 |
1208.45 |
