我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.85 |
271.59 |
67.52 |
1103.68 |
205.21 |
| 本期利润(万元) |
1994.36 |
737.94 |
615.61 |
1208.45 |
2.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.34 |
0.49 |
0.69 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3542.18 |
0.00 |
594.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34131.71 |
23463.16 |
6769.02 |
5205.15 |
6451.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.64 |
5.23 |
5.05 |
4.61 |
4.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.14 |
13.49 |
16.40 |
22.18 |
26.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
23182.06 |
5180.58 |
7469.19 |
10301.73 |
13250.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.38 |
2.23 |
3.18 |
4.49 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
0.45 |
0.64 |
0.90 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
23614.90 |
5220.13 |
7526.12 |
10410.57 |
13367.09 |
| 负债合计(万元) |
151.74 |
14.97 |
32.14 |
25.60 |
40.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
23463.16 |
5205.15 |
7493.98 |
10384.97 |
13326.10 |
| 未分配利润(万元) |
5134.90 |
594.41 |
433.68 |
-227.19 |
-837.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.26 |
0.17 |
0.37 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
332.75 |
1214.23 |
581.90 |
-118.98 |
-42.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.35 |
104.77 |
288.48 |
1353.68 |
779.34 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
-0.68 |
-1.55 |
0.72 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
803.50 |
1318.59 |
868.99 |
1235.80 |
738.27 |
| 管理人报酬(万元) |
27.37 |
37.80 |
22.10 |
64.83 |
35.08 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
7.56 |
4.42 |
12.97 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
32.72 |
64.77 |
35.47 |
76.80 |
38.79 |
| 费用合计(万元) |
65.56 |
110.13 |
61.99 |
154.60 |
80.89 |
| 利润总额(万元) |
737.94 |
1208.45 |
807.00 |
1081.20 |
657.38 |
| 净利润(万元) |
737.94 |
1208.45 |
807.00 |
1081.20 |
657.38 |
