财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22019.84 |
3636.98 |
7702.74 |
3584.35 |
5436.62 |
| 本期利润(万元) |
114273.59 |
46484.10 |
19262.15 |
15019.85 |
8890.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.22 |
1.17 |
0.85 |
1.06 |
1.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.61 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
19.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100465.24 |
0.00 |
49575.08 |
0.00 |
12306.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589283.27 |
391859.32 |
274581.72 |
111153.88 |
77370.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.72 |
8.71 |
7.63 |
6.98 |
5.91 |
| 本期净值增长率(%) |
57.49 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
27.23 |
| 累计净值增长率(%) |
132.32 |
0.00 |
82.33 |
0.00 |
47.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.13 |
14.01 |
6.71 |
9.87 |
3.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
589110.90 |
274546.03 |
74836.77 |
48208.85 |
30238.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.13 |
33.50 |
8.66 |
20.22 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
24.38 |
11.17 |
2.89 |
4.04 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
589411.99 |
274628.46 |
77794.97 |
48342.74 |
30376.01 |
| 负债合计(万元) |
128.72 |
46.74 |
424.47 |
24.34 |
27.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
589283.27 |
274581.72 |
77370.50 |
48318.40 |
30348.82 |
| 未分配利润(万元) |
335634.73 |
123987.00 |
24920.49 |
11688.54 |
4172.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.08 |
22.18 |
13.87 |
11.20 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
23174.94 |
8401.47 |
5698.51 |
2119.35 |
2381.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92253.75 |
11559.41 |
3454.28 |
1846.98 |
913.22 |
| 其它收入(万元) |
-457.77 |
-515.71 |
1.56 |
-0.83 |
-5.26 |
| 收入合计(万元) |
115030.00 |
19467.35 |
9168.21 |
3976.70 |
3289.51 |
| 管理人报酬(万元) |
436.57 |
120.97 |
201.55 |
95.11 |
96.97 |
| 托管费(万元) |
145.52 |
40.32 |
41.85 |
19.02 |
19.39 |
| 其它费用(万元) |
174.11 |
43.84 |
33.86 |
14.96 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
756.41 |
205.20 |
277.31 |
129.13 |
134.56 |
| 利润总额(万元) |
114273.59 |
19262.15 |
8890.90 |
3847.57 |
3154.94 |
| 净利润(万元) |
114273.59 |
19262.15 |
8890.90 |
3847.57 |
3154.94 |
