我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2455.77 |
2000.59 |
1317.52 |
2241.72 |
760.10 |
| 本期利润(万元) |
3761.48 |
3847.57 |
2932.37 |
3154.94 |
279.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.51 |
0.42 |
0.71 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5051.65 |
0.00 |
1689.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45861.55 |
48318.40 |
27837.83 |
30348.82 |
20890.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.71 |
5.28 |
5.10 |
4.64 |
4.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.87 |
3.59 |
15.84 |
3.27 |
1.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
48208.85 |
30238.47 |
19408.68 |
13680.63 |
14419.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.22 |
12.99 |
6.32 |
5.70 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
2.60 |
1.26 |
1.14 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
48342.74 |
30376.01 |
19720.36 |
13771.18 |
14541.99 |
| 负债合计(万元) |
24.34 |
27.19 |
265.91 |
12.14 |
55.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
48318.40 |
30348.82 |
19454.45 |
13759.04 |
14486.20 |
| 未分配利润(万元) |
11688.54 |
4172.27 |
1528.41 |
-41.74 |
-636.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
0.37 |
0.15 |
0.38 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
2119.35 |
2381.17 |
866.43 |
242.69 |
110.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1846.98 |
913.22 |
390.76 |
1182.86 |
562.30 |
| 其它收入(万元) |
-0.83 |
-5.26 |
-7.66 |
0.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3976.70 |
3289.51 |
1249.68 |
1426.77 |
673.36 |
| 管理人报酬(万元) |
95.11 |
96.97 |
33.89 |
70.58 |
33.67 |
| 托管费(万元) |
19.02 |
19.39 |
6.78 |
14.12 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
18.20 |
6.75 |
80.88 |
39.93 |
| 费用合计(万元) |
129.13 |
134.56 |
47.42 |
165.57 |
80.33 |
| 利润总额(万元) |
3847.57 |
3154.94 |
1202.26 |
1261.20 |
593.03 |
| 净利润(万元) |
3847.57 |
3154.94 |
1202.26 |
1261.20 |
593.03 |
