我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7325.87 |
16242.08 |
1661.94 |
6142.54 |
1278.46 |
| 本期利润(万元) |
33167.37 |
33279.83 |
22686.45 |
18691.51 |
-2378.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.56 |
0.48 |
0.60 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78158.35 |
0.00 |
36388.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506598.45 |
370995.87 |
279379.33 |
192117.86 |
168263.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.67 |
5.24 |
5.04 |
4.58 |
4.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.27 |
0.00 |
73.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.30 |
129.34 |
181.85 |
132.01 |
90.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
370003.25 |
191629.78 |
117866.89 |
84295.76 |
71939.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.23 |
79.40 |
49.53 |
35.53 |
24.77 |
| 应付托管费(万元) |
31.05 |
15.88 |
9.91 |
7.11 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
371202.60 |
192281.58 |
118308.12 |
84686.59 |
72565.86 |
| 负债合计(万元) |
206.73 |
163.72 |
69.64 |
61.17 |
306.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
370995.87 |
192117.86 |
118238.48 |
84625.42 |
72259.70 |
| 未分配利润(万元) |
183877.72 |
81293.55 |
45481.78 |
27888.85 |
21629.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
331.55 |
263.11 |
83.12 |
88.84 |
29.69 |
| 投资收益(万元) |
16808.87 |
6712.05 |
1996.47 |
1516.42 |
1309.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17037.74 |
12548.98 |
6823.76 |
3721.86 |
250.86 |
| 其它收入(万元) |
12.64 |
-1.41 |
0.00 |
3.45 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
34190.80 |
19522.73 |
8903.36 |
5330.56 |
1593.05 |
| 管理人报酬(万元) |
740.56 |
671.60 |
264.82 |
325.43 |
135.90 |
| 托管费(万元) |
148.11 |
134.32 |
52.96 |
65.09 |
27.18 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.07 |
10.10 |
18.05 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
910.98 |
831.22 |
328.34 |
408.79 |
172.19 |
| 利润总额(万元) |
33279.83 |
18691.51 |
8575.02 |
4921.78 |
1420.86 |
| 净利润(万元) |
33279.83 |
18691.51 |
8575.02 |
4921.78 |
1420.86 |
