财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154350.62 |
139869.56 |
218150.80 |
49742.02 |
77548.25 |
| 本期利润(万元) |
-544299.23 |
-949.11 |
663823.24 |
235945.22 |
193444.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.38 |
-0.00 |
2.84 |
0.98 |
1.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.73 |
0.00 |
36.56 |
0.00 |
14.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1025009.69 |
0.00 |
728131.90 |
0.00 |
441449.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.84 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3173455.36 |
4038647.54 |
2948335.37 |
2001911.59 |
1812738.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.78 |
9.60 |
9.20 |
8.24 |
7.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.11 |
0.00 |
57.52 |
0.00 |
23.92 |
| 累计净值增长率(%) |
212.88 |
0.00 |
248.08 |
0.00 |
173.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2160.42 |
1695.43 |
1016.27 |
308.58 |
273.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3171927.01 |
2942267.70 |
1808106.28 |
712312.24 |
370003.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1445.68 |
1247.47 |
748.44 |
280.59 |
155.23 |
| 应付托管费(万元) |
289.14 |
249.49 |
149.69 |
56.12 |
31.05 |
| 资产总计(万元) |
3175200.54 |
2951034.30 |
1813737.15 |
715265.83 |
371202.60 |
| 负债合计(万元) |
1745.18 |
2698.93 |
998.91 |
1054.89 |
206.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
3173455.36 |
2948335.37 |
1812738.24 |
714210.94 |
370995.87 |
| 未分配利润(万元) |
2159170.77 |
2101299.26 |
1150726.60 |
391001.06 |
183877.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
639.99 |
270.26 |
527.85 |
331.55 |
263.11 |
| 投资收益(万元) |
228380.38 |
81547.63 |
46683.85 |
16808.87 |
6712.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445672.44 |
115896.24 |
29331.85 |
17037.74 |
12548.98 |
| 其它收入(万元) |
-16.15 |
-240.12 |
16.47 |
12.64 |
-1.41 |
| 收入合计(万元) |
674676.67 |
197474.01 |
76560.01 |
34190.80 |
19522.73 |
| 管理人报酬(万元) |
8957.90 |
3318.27 |
2055.80 |
740.56 |
671.60 |
| 托管费(万元) |
1791.58 |
663.65 |
411.16 |
148.11 |
134.32 |
| 其它费用(万元) |
20.06 |
9.43 |
18.90 |
10.99 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
10853.42 |
4029.52 |
2509.46 |
910.98 |
831.22 |
| 利润总额(万元) |
663823.24 |
193444.49 |
74050.55 |
33279.83 |
18691.51 |
| 净利润(万元) |
663823.24 |
193444.49 |
74050.55 |
33279.83 |
18691.51 |
