我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1878.15 |
1621.97 |
538.95 |
1840.89 |
831.61 |
| 本期利润(万元) |
3578.12 |
3559.21 |
2473.80 |
2588.90 |
-255.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.52 |
0.46 |
0.66 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5344.15 |
0.00 |
1637.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48006.90 |
47465.36 |
31348.58 |
20866.65 |
21714.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.75 |
5.32 |
5.12 |
4.66 |
4.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.05 |
113.55 |
250.87 |
121.32 |
143.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
47104.37 |
20491.92 |
14045.18 |
13434.52 |
13998.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.04 |
8.80 |
5.86 |
5.59 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
1.76 |
1.17 |
1.12 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
47517.79 |
20902.36 |
14803.85 |
13684.47 |
14266.49 |
| 负债合计(万元) |
52.43 |
35.71 |
72.63 |
23.71 |
20.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
47465.36 |
20866.65 |
14731.23 |
13660.76 |
14245.97 |
| 未分配利润(万元) |
12821.90 |
3471.36 |
1647.99 |
460.97 |
-119.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.19 |
0.41 |
0.89 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1747.45 |
1978.26 |
630.55 |
304.51 |
202.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1937.23 |
748.01 |
721.64 |
1134.24 |
587.81 |
| 其它收入(万元) |
-0.02 |
-2.30 |
0.25 |
-0.91 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
3685.30 |
2725.16 |
1352.84 |
1438.73 |
793.73 |
| 管理人报酬(万元) |
86.48 |
85.90 |
36.95 |
74.56 |
39.45 |
| 托管费(万元) |
17.30 |
17.18 |
7.39 |
14.91 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
22.32 |
33.18 |
15.79 |
33.40 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
126.10 |
136.26 |
60.13 |
122.87 |
64.57 |
| 利润总额(万元) |
3559.21 |
2588.90 |
1292.70 |
1315.86 |
729.16 |
| 净利润(万元) |
3559.21 |
2588.90 |
1292.70 |
1315.86 |
729.16 |
