财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617887.64 |
453042.24 |
769914.83 |
194042.83 |
328673.73 |
| 本期利润(万元) |
-1323925.80 |
166290.78 |
2368976.80 |
797843.82 |
749310.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.17 |
0.15 |
3.11 |
1.01 |
1.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
16.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3294625.66 |
0.00 |
2673578.95 |
0.00 |
1749540.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.20 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8620803.94 |
11381551.42 |
9398481.12 |
6826361.11 |
5982290.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.37 |
9.72 |
9.32 |
8.34 |
7.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.12 |
0.00 |
57.55 |
0.00 |
23.93 |
| 累计净值增长率(%) |
216.15 |
0.00 |
251.76 |
0.00 |
176.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1234.77 |
1114.71 |
1624.15 |
2035.74 |
993.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
8584807.40 |
9362415.10 |
5953098.77 |
2849520.27 |
2288225.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3940.76 |
3936.18 |
2468.36 |
1176.34 |
893.79 |
| 应付托管费(万元) |
788.15 |
787.24 |
493.67 |
235.27 |
178.76 |
| 资产总计(万元) |
8625545.74 |
9403230.53 |
5987132.12 |
2868986.16 |
2294199.94 |
| 负债合计(万元) |
4741.80 |
4749.41 |
4841.29 |
1425.60 |
1972.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
8620803.94 |
9398481.12 |
5982290.83 |
2867560.56 |
2292227.52 |
| 未分配利润(万元) |
5894037.21 |
6726611.78 |
3820228.39 |
1583220.85 |
1148031.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
451.34 |
2105.78 |
1013.09 |
2179.83 |
1404.02 |
| 投资收益(万元) |
647777.92 |
803693.29 |
341966.55 |
263814.45 |
82823.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1941813.44 |
1599061.97 |
420637.26 |
195555.18 |
122798.96 |
| 其它收入(万元) |
5129.78 |
2268.63 |
353.71 |
-399.53 |
-83.15 |
| 收入合计(万元) |
-1288454.39 |
2407129.67 |
763970.61 |
461149.92 |
206943.58 |
| 管理人报酬(万元) |
27702.52 |
29480.65 |
11234.00 |
10652.47 |
4282.83 |
| 托管费(万元) |
5540.50 |
5896.13 |
2246.80 |
2130.49 |
856.57 |
| 其它费用(万元) |
2228.38 |
2776.09 |
1178.82 |
1429.66 |
612.08 |
| 费用合计(万元) |
35471.41 |
38152.86 |
14659.62 |
14212.63 |
5751.47 |
| 利润总额(万元) |
-1323925.80 |
2368976.80 |
749310.99 |
446937.29 |
201192.11 |
| 净利润(万元) |
-1323925.80 |
2368976.80 |
749310.99 |
446937.29 |
201192.11 |
