我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
89855.39 |
21714.19 |
33277.03 |
17986.17 |
44205.12 |
| 本期利润(万元) |
161834.81 |
-10857.56 |
83890.62 |
66425.52 |
90673.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.04 |
0.37 |
0.30 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.05 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
8.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
313174.93 |
0.00 |
198438.91 |
0.00 |
166188.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1395358.04 |
1209133.24 |
1040658.61 |
1011213.05 |
972363.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.64 |
4.33 |
4.35 |
4.28 |
3.99 |
| 本期净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
9.24 |
| 累计净值增长率(%) |
75.18 |
0.00 |
64.23 |
0.00 |
50.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3581.10 |
1323.32 |
1117.36 |
1001.18 |
1258.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1389180.39 |
1036800.49 |
965561.65 |
995369.24 |
1197311.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
549.21 |
409.14 |
376.87 |
420.68 |
520.63 |
| 应付托管费(万元) |
109.84 |
81.83 |
75.37 |
84.14 |
104.13 |
| 资产总计(万元) |
1397911.50 |
1041328.12 |
972934.47 |
1001923.89 |
1203440.88 |
| 负债合计(万元) |
2553.46 |
669.51 |
571.20 |
528.72 |
1658.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1395358.04 |
1040658.61 |
972363.27 |
1001395.17 |
1201782.73 |
| 未分配利润(万元) |
598818.62 |
406984.10 |
326612.92 |
306149.77 |
329928.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3175.86 |
1656.31 |
1859.63 |
914.23 |
1676.74 |
| 投资收益(万元) |
93926.99 |
34853.42 |
49387.68 |
31528.26 |
6909.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71979.41 |
50613.59 |
46468.49 |
18275.42 |
-32411.76 |
| 其它收入(万元) |
14.21 |
-2.76 |
55.27 |
23.91 |
34.73 |
| 收入合计(万元) |
169096.48 |
87120.56 |
97771.08 |
50741.81 |
-23790.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5362.39 |
2375.02 |
5160.56 |
2736.91 |
5529.92 |
| 托管费(万元) |
1072.48 |
475.00 |
1032.11 |
547.38 |
1105.98 |
| 其它费用(万元) |
826.81 |
379.91 |
904.79 |
453.66 |
24.12 |
| 费用合计(万元) |
7261.67 |
3229.94 |
7097.46 |
3737.95 |
7692.43 |
| 利润总额(万元) |
161834.81 |
83890.62 |
90673.62 |
47003.86 |
-31483.07 |
| 净利润(万元) |
161834.81 |
83890.62 |
90673.62 |
47003.86 |
-31483.07 |
