中银黄金(518890)_财务情况

中银黄金518890BOC SHANGHAI GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6827.40	5988.80	16263.18	6235.86	4395.52
本期利润(万元)	-55644.86	-497.26	59936.71	24998.22	13079.11
加权平均份额本期利润(元)	-1.39	-0.01	2.59	0.99	0.70
加权平均净值利润率(%)	-13.98	0.00	32.76	0.00	9.76
期末可供分配利润(万元)	59144.01	0.00	40390.27	0.00	22987.61
期末可供分配份额利润(元)	1.48	0.00	1.31	0.00	0.85
期末基金资产净值(万元)	335643.20	402294.59	288134.77	186398.75	197856.45
期末基金份额净值(元)	8.39	9.72	9.32	8.36	7.33
本期净值增长率(%)	-9.97	0.00	56.72	0.00	23.28
累计净值增长率(%)	101.84	0.00	124.20	0.00	76.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	26.57	156.74	78.06	5.68	2.04
交易性金融资产(万元)	335312.16	287870.13	197768.85	45004.24	5867.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	149.27	122.78	80.57	17.21	2.35
应付托管费(万元)	29.85	24.56	16.11	3.44	0.47
资产总计(万元)	335837.27	288362.21	198062.93	47973.53	5898.13
负债合计(万元)	194.07	227.44	206.48	380.63	14.23
所有者权益合计(万元)	335643.20	288134.77	197856.45	47592.90	5883.90
未分配利润(万元)	169349.08	159616.37	85670.12	14324.16	1289.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	25.57	22.23	1.22	0.18	0.06
投资收益(万元)	8071.63	17404.09	4813.38	676.87	280.03
公允价值变动收益(万元)	-62472.26	43673.53	8683.59	646.90	317.30
其它收入(万元)	0.00	21.36	21.36	-8.14	0.00
收入合计(万元)	-54375.06	61121.21	13519.55	1315.81	597.38
管理人报酬(万元)	987.44	899.62	328.83	63.45	13.11
托管费(万元)	197.49	179.92	65.77	12.69	2.62
其它费用(万元)	84.78	104.87	45.84	18.43	8.44
费用合计(万元)	1269.80	1184.50	440.44	94.57	24.17
利润总额(万元)	-55644.86	59936.71	13079.11	1221.23	573.22
净利润(万元)	-55644.86	59936.71	13079.11	1221.23	573.22

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