我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.28 |
255.92 |
130.53 |
739.41 |
357.30 |
| 本期利润(万元) |
673.67 |
573.22 |
441.45 |
745.02 |
19.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.55 |
0.43 |
0.69 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
612.28 |
0.00 |
294.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14455.35 |
5883.90 |
4606.74 |
4615.23 |
3938.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.75 |
5.32 |
5.14 |
4.68 |
4.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.04 |
4.28 |
6.02 |
4.13 |
9.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5867.79 |
4599.61 |
4833.66 |
5915.55 |
6821.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.93 |
2.05 |
2.41 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.39 |
0.41 |
0.48 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
5898.13 |
4633.55 |
4866.98 |
5944.53 |
6877.14 |
| 负债合计(万元) |
14.23 |
18.32 |
10.39 |
22.90 |
28.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5883.90 |
4615.23 |
4856.59 |
5921.63 |
6848.70 |
| 未分配利润(万元) |
1289.79 |
519.81 |
262.48 |
-168.55 |
-488.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.16 |
0.08 |
1.70 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
280.03 |
786.51 |
310.18 |
187.01 |
23.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
317.30 |
5.62 |
163.96 |
530.58 |
346.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.93 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
597.38 |
794.22 |
474.72 |
719.29 |
372.02 |
| 管理人报酬(万元) |
13.11 |
23.79 |
12.73 |
37.50 |
20.19 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
4.76 |
2.55 |
7.50 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
20.64 |
7.95 |
20.03 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
24.17 |
49.20 |
23.22 |
65.03 |
34.17 |
| 利润总额(万元) |
573.22 |
745.02 |
451.50 |
654.26 |
337.86 |
| 净利润(万元) |
573.22 |
745.02 |
451.50 |
654.26 |
337.86 |
