中银黄金(518890)_财务情况

中银黄金518890BOC SHANGHAI GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16263.18	6235.86	4395.52	974.75	574.33
本期利润(万元)	59936.71	24998.22	13079.11	11010.90	1221.23
加权平均份额本期利润(元)	2.59	0.99	0.70	0.98	0.53
加权平均净值利润率(%)	32.76	0.00	9.76	0.00	9.43
期末可供分配利润(万元)	40390.27	0.00	22987.61	0.00	5105.24
期末可供分配份额利润(元)	1.31	0.00	0.85	0.00	0.64
期末基金资产净值(万元)	288134.77	186398.75	197856.45	100728.46	47592.90
期末基金份额净值(元)	9.32	8.36	7.33	7.01	5.95
本期净值增长率(%)	56.72	0.00	23.28	0.00	26.94
累计净值增长率(%)	124.20	0.00	76.36	0.00	43.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	156.74	78.06	5.68	2.04	4.28
交易性金融资产(万元)	287870.13	197768.85	45004.24	5867.79	4599.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	122.78	80.57	17.21	2.35	1.93
应付托管费(万元)	24.56	16.11	3.44	0.47	0.39
资产总计(万元)	288362.21	198062.93	47973.53	5898.13	4633.55
负债合计(万元)	227.44	206.48	380.63	14.23	18.32
所有者权益合计(万元)	288134.77	197856.45	47592.90	5883.90	4615.23
未分配利润(万元)	159616.37	85670.12	14324.16	1289.79	519.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.23	1.22	0.18	0.06	0.16
投资收益(万元)	17404.09	4813.38	676.87	280.03	786.51
公允价值变动收益(万元)	43673.53	8683.59	646.90	317.30	5.62
其它收入(万元)	21.36	21.36	-8.14	0.00	1.93
收入合计(万元)	61121.21	13519.55	1315.81	597.38	794.22
管理人报酬(万元)	899.62	328.83	63.45	13.11	23.79
托管费(万元)	179.92	65.77	12.69	2.62	4.76
其它费用(万元)	104.87	45.84	18.43	8.44	20.64
费用合计(万元)	1184.50	440.44	94.57	24.17	49.20
利润总额(万元)	59936.71	13079.11	1221.23	573.22	745.02
净利润(万元)	59936.71	13079.11	1221.23	573.22	745.02

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