银河鸿利灵活配置混合A(519640)_资产配置

银河鸿利灵活配置混合A519640GALAXY HONGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12973.15	8.02%
债券	145480.02	89.96%
银行存款和结算备付金	688.72	0.43%
其他资产	2573.21	1.59%

资产总值：161715.11万元报告期：2016-09-30

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	179.99	3705.99	1.89%
洪涛股份	002325	132.00	1213.07	0.62%
奥瑞金	002701	96.00	961.92	0.49%
东港股份	002117	32.00	926.40	0.47%
宋城演艺	300144	36.66	898.27	0.46%
航天信息	600271	40.00	882.80	0.45%
国药股份	600511	20.00	620.40	0.32%
华意压缩	000404	50.00	595.00	0.30%
平安银行	000001	60.00	544.16	0.28%
南京公用	000421	45.99	460.36	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	4.17%
建筑业	0.12	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.53%
金融业	0.10	0.49%
批发和零售业	0.06	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	179.99	3018.43	1.55%
大华股份	002236	80.00	1047.93	0.54%
东港股份	002117	32.00	1006.72	0.52%
航天信息	600271	40.00	952.00	0.49%
奥瑞金	002701	96.00	847.68	0.44%
洪涛股份	002325	72.00	661.68	0.34%
歌尔股份	002241	20.00	573.60	0.29%
平安银行	000001	60.00	521.96	0.27%
中国银行	601988	120.00	385.20	0.20%
老板电器	002508	10.00	367.70	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	4.36%
金融业	0.10	0.51%
建筑业	0.07	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾华集团	603989	50.00	1380.97	0.70%
永利股份	300230	40.00	1095.59	0.56%
奥瑞金	002701	40.00	976.00	0.50%
东港股份	002117	24.00	769.68	0.39%
京新药业	002020	20.00	546.40	0.28%
平安银行	000001	50.00	531.96	0.27%
中国银行	601988	120.00	408.00	0.21%
人福医药	600079	10.00	186.00	0.09%
工商银行	601398	20.00	85.80	0.04%
坚朗五金	002791	0.40	14.93	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.54%
金融业	0.10	0.52%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	50.00	599.46	0.20%
渝开发	000514	45.15	519.68	0.17%
中国银行	601988	120.00	481.20	0.16%
隆鑫通用	603766	20.00	474.60	0.16%
蓝色光标	300058	30.00	441.90	0.15%
重庆港九	600279	26.80	436.57	0.14%
交通银行	601328	65.00	418.60	0.14%
大华股份	002236	10.00	369.00	0.12%
思维列控	603508	1.46	113.69	0.04%
中科创达	300496	0.66	91.85	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	0.53%
制造业	0.10	0.34%
房地产业	0.05	0.17%
租赁和商务服务业	0.04	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.09%
建筑业	0.02	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发14	80.00	8013.60	4.08%
16国开01	80.00	7998.40	4.07%
15越秀融资MTN001	70.00	7095.90	3.61%
09哈城投债	60.00	6585.00	3.35%
21国债(7)	50.42	5469.85	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26368.80	13.43%
金融债券	19023.70	9.69%
国家债券	11669.40	5.94%
可转债	445.53	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

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