我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.32 |
18.60 |
7.31 |
26.11 |
24.84 |
| 本期利润(万元) |
14.62 |
17.30 |
8.36 |
17.88 |
-32.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1079.76 |
1112.29 |
1554.18 |
2325.57 |
2751.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46353.58 |
704.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
133931.58 |
115267.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
10500.19 |
4457.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
123431.39 |
110809.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.67 |
308.34 |
| 应付托管费(万元) |
39.86 |
64.24 |
| 资产总计(万元) |
194968.77 |
303086.80 |
| 负债合计(万元) |
238.73 |
851.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
194730.05 |
302235.26 |
| 未分配利润(万元) |
3672.40 |
1146.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3898.82 |
1111.56 |
| 投资收益(万元) |
963.87 |
211.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.12 |
332.25 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
255.52 |
| 收入合计(万元) |
4637.90 |
1910.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.84 |
635.92 |
| 托管费(万元) |
291.62 |
132.48 |
| 其它费用(万元) |
26.85 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
1557.96 |
842.05 |
| 利润总额(万元) |
3079.95 |
1068.85 |
| 净利润(万元) |
3079.95 |
1068.85 |
