财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6570.89 |
9944.39 |
7810.19 |
1638.37 |
494.34 |
| 本期利润(万元) |
3097.31 |
-10169.92 |
22548.59 |
11210.80 |
3425.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.19 |
0.36 |
0.47 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25140.47 |
0.00 |
2912.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213950.42 |
193793.96 |
162460.72 |
67360.32 |
25054.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.55 |
2.00 |
1.55 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
56.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.81 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3167.11 |
1060.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
190742.07 |
66253.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
190742.07 |
66253.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.36 |
25.59 |
| 应付托管费(万元) |
17.07 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
194014.38 |
67852.83 |
| 负债合计(万元) |
220.42 |
492.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
193793.96 |
67360.32 |
| 未分配利润(万元) |
68613.46 |
23879.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.03 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
9399.05 |
1358.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20114.31 |
9572.43 |
| 其它收入(万元) |
1125.78 |
383.16 |
| 收入合计(万元) |
-9572.45 |
11322.01 |
| 管理人报酬(万元) |
460.52 |
76.93 |
| 托管费(万元) |
92.10 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
44.85 |
18.90 |
| 费用合计(万元) |
597.47 |
111.21 |
| 利润总额(万元) |
-10169.92 |
11210.80 |
| 净利润(万元) |
-10169.92 |
11210.80 |
