财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.47 |
-253.71 |
-412.80 |
-248.35 |
-1006.89 |
| 本期利润(万元) |
-11185.07 |
8208.46 |
-5004.89 |
-273.82 |
-257.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.09 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17210.77 |
0.00 |
-5376.66 |
0.00 |
-332.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129001.13 |
167523.21 |
89685.24 |
70118.25 |
27883.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.98 |
0.94 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.63 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.77 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
0.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
947.36 |
2338.62 |
126.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
128326.40 |
89490.98 |
27804.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.27 |
34.01 |
13.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
6.80 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
129274.68 |
91834.69 |
28776.33 |
| 负债合计(万元) |
273.54 |
2149.45 |
892.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
129001.13 |
89685.24 |
27883.56 |
| 未分配利润(万元) |
-17210.77 |
-5376.66 |
271.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
2.04 |
15.22 |
| 投资收益(万元) |
773.50 |
0.00 |
481.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11046.60 |
-4592.08 |
749.65 |
| 其它收入(万元) |
1074.33 |
693.60 |
594.68 |
| 收入合计(万元) |
-10528.72 |
-4790.56 |
-74.87 |
| 管理人报酬(万元) |
501.82 |
157.03 |
132.96 |
| 托管费(万元) |
100.36 |
31.41 |
26.59 |
| 其它费用(万元) |
51.39 |
25.89 |
21.09 |
| 费用合计(万元) |
656.35 |
214.33 |
182.37 |
| 利润总额(万元) |
-11185.07 |
-5004.89 |
-257.24 |
| 净利润(万元) |
-11185.07 |
-5004.89 |
-257.24 |
