财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5512.75 |
6259.42 |
| 本期利润(万元) |
-35900.82 |
8933.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209995.23 |
180579.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.10 |
33487.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
209074.05 |
7865.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
209074.05 |
7865.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.58 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
18.32 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
211220.66 |
51354.27 |
| 负债合计(万元) |
1225.43 |
7859.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
209995.23 |
43494.50 |
| 未分配利润(万元) |
14.33 |
13.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
4977.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41413.57 |
| 其它收入(万元) |
1003.29 |
| 收入合计(万元) |
-35419.63 |
| 管理人报酬(万元) |
380.08 |
| 托管费(万元) |
76.02 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
481.19 |
| 利润总额(万元) |
-35900.82 |
| 净利润(万元) |
-35900.82 |
