财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15321.35 |
-4147.29 |
| 本期利润(万元) |
-300472.60 |
-72054.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180878.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1477456.05 |
1061023.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-23 |
| 银行存款(万元) |
46209.54 |
122007.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1044187.29 |
7669.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1044187.29 |
7669.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.98 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
79.00 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1095837.87 |
129677.84 |
| 负债合计(万元) |
34814.41 |
7661.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1061023.46 |
122016.00 |
| 未分配利润(万元) |
-180878.44 |
14.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.74 |
| 投资收益(万元) |
-5214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67906.85 |
| 其它收入(万元) |
2828.83 |
| 收入合计(万元) |
-71128.33 |
| 管理人报酬(万元) |
753.02 |
| 托管费(万元) |
150.60 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
925.81 |
| 利润总额(万元) |
-72054.14 |
| 净利润(万元) |
-72054.14 |
