财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7179.88 |
6876.08 |
4486.67 |
| 本期利润(万元) |
-127673.03 |
-10813.36 |
81180.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.03 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11302.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
461344.77 |
489881.20 |
525239.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.09 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-25 |
| 银行存款(万元) |
6035.81 |
148.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
488397.31 |
81961.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
488397.31 |
81961.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.80 |
12.30 |
| 应付托管费(万元) |
40.16 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
494433.12 |
161829.17 |
| 负债合计(万元) |
4551.92 |
31488.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
489881.20 |
130340.92 |
| 未分配利润(万元) |
41142.50 |
2402.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
6125.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17689.44 |
| 其它收入(万元) |
1975.03 |
| 收入合计(万元) |
-9574.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1000.67 |
| 托管费(万元) |
200.13 |
| 其它费用(万元) |
38.23 |
| 费用合计(万元) |
1239.04 |
| 利润总额(万元) |
-10813.36 |
| 净利润(万元) |
-10813.36 |
