财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
38921.65
16628.11
17495.96
2183.76
1429.56
本期利润(万元)
62600.08
25644.99
24427.94
-2830.61
299.73
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.05
0.05
-0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
12.89
0.00
5.32
0.00
0.18
期末可供分配利润(万元)
-25.78
0.00
-29129.05
0.00
-24485.97
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
-0.06
0.00
-0.07
期末基金资产净值(万元)
568121.28
431083.02
455918.00
478814.43
350161.08
期末基金份额净值(元)
1.00
0.99
0.94
0.92
0.93
本期净值增长率(%)
13.41
0.00
4.05
0.00
-6.54
累计净值增长率(%)
6.00
0.00
-2.75
0.00
-6.54
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
13197.26
10440.33
25706.62
112551.27
交易性金融资产(万元)
562971.21
438088.78
346785.11
22218.32
其中：股票投资(万元)
562971.21
438088.78
346785.11
22218.32
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
247.02
195.57
125.86
6.13
应付托管费(万元)
49.40
39.11
25.17
1.23
资产总计(万元)
576307.67
457448.76
372609.42
134794.39
负债合计(万元)
8186.39
1530.76
22448.34
22898.19
所有者权益合计(万元)
568121.28
455918.00
350161.08
111896.20
未分配利润(万元)
-25.78
-29129.05
-24485.97
-650.85
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
9.21
4.34
38.56
29.02
投资收益(万元)
38200.88
15789.88
-10.58
-30.90
公允价值变动收益(万元)
23678.43
6931.99
-1129.83
-641.01
其它收入(万元)
3684.89
3099.19
1944.44
0.00
收入合计(万元)
65573.42
25825.40
842.59
-642.89
管理人报酬(万元)
2413.88
1134.34
427.60
6.13
托管费(万元)
482.78
226.87
85.52
1.23
其它费用(万元)
76.68
36.24
29.74
0.60
费用合计(万元)
2973.34
1397.45
542.86
7.96
利润总额(万元)
62600.08
24427.94
299.73
-650.85
净利润(万元)
62600.08
24427.94
299.73
-650.85
