我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.48 |
-125.76 |
-82.31 |
-210.16 |
27.95 |
| 本期利润(万元) |
185.75 |
-82.54 |
-54.83 |
-207.26 |
-140.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-860.56 |
0.00 |
-863.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1060.46 |
1041.73 |
1242.95 |
1238.72 |
1271.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.55 |
0.56 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.24 |
0.00 |
-41.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.02 |
56.33 |
431.26 |
604.12 |
133.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
988.89 |
1196.66 |
4988.35 |
4746.25 |
2104.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
988.89 |
1196.66 |
4988.35 |
4746.25 |
2104.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.76 |
0.85 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1044.49 |
1296.73 |
5484.25 |
5671.84 |
2242.05 |
| 负债合计(万元) |
2.76 |
58.00 |
329.07 |
640.32 |
30.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1041.73 |
1238.72 |
5155.18 |
5031.52 |
2211.12 |
| 未分配利润(万元) |
-860.56 |
-863.56 |
-1947.11 |
-1770.77 |
8.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.44 |
0.25 |
0.58 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-120.85 |
-218.84 |
-142.59 |
-424.56 |
-297.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.23 |
2.90 |
168.41 |
-230.29 |
145.26 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
22.35 |
8.26 |
28.24 |
-0.28 |
| 收入合计(万元) |
-77.04 |
-193.15 |
34.33 |
-626.04 |
-152.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2.88 |
8.28 |
4.60 |
8.82 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
1.66 |
0.92 |
1.76 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
4.16 |
2.07 |
9.22 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
5.50 |
14.11 |
7.60 |
19.80 |
13.70 |
| 利润总额(万元) |
-82.54 |
-207.26 |
26.74 |
-645.83 |
-166.22 |
| 净利润(万元) |
-82.54 |
-207.26 |
26.74 |
-645.83 |
-166.22 |
