财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32322.30 |
21325.87 |
18571.67 |
6655.71 |
3149.49 |
| 本期利润(万元) |
23497.29 |
7866.12 |
27712.17 |
28658.78 |
4864.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.08 |
0.18 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.53 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
3.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14077.10 |
0.00 |
4700.93 |
0.00 |
-17823.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40626.65 |
36183.58 |
134600.48 |
146290.57 |
145626.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.02 |
1.04 |
1.08 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
47.67 |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
53.02 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-10.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
672.04 |
215.75 |
284.15 |
240.57 |
317.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
40054.84 |
134270.85 |
145359.57 |
146916.06 |
177706.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
40054.84 |
134270.85 |
145359.57 |
146916.06 |
177706.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.23 |
56.99 |
60.44 |
64.01 |
74.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
11.40 |
12.09 |
12.80 |
14.99 |
| 资产总计(万元) |
41371.66 |
134765.40 |
145961.41 |
147571.29 |
178157.37 |
| 负债合计(万元) |
745.00 |
164.92 |
335.25 |
275.99 |
281.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
40626.65 |
134600.48 |
145626.16 |
147295.30 |
177875.78 |
| 未分配利润(万元) |
14077.10 |
4700.93 |
-17823.39 |
-22004.25 |
-60273.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
1.88 |
0.97 |
64.57 |
62.30 |
| 投资收益(万元) |
32249.36 |
19236.18 |
3428.01 |
-6796.90 |
-20191.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8825.02 |
9140.51 |
1715.19 |
16551.16 |
-7066.80 |
| 其它收入(万元) |
299.72 |
186.32 |
147.92 |
106.33 |
13.22 |
| 收入合计(万元) |
23725.54 |
28564.88 |
5292.10 |
9925.16 |
-27183.05 |
| 管理人报酬(万元) |
182.90 |
696.18 |
349.12 |
928.55 |
496.11 |
| 托管费(万元) |
36.58 |
139.24 |
69.82 |
185.71 |
99.22 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.06 |
8.46 |
17.07 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
228.25 |
852.71 |
427.41 |
1131.62 |
606.02 |
| 利润总额(万元) |
23497.29 |
27712.17 |
4864.68 |
8793.54 |
-27789.07 |
| 净利润(万元) |
23497.29 |
27712.17 |
4864.68 |
8793.54 |
-27789.07 |
