我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-11722.58 |
-9811.29 |
-2873.75 |
本期利润(万元) |
-26259.06 |
-20461.32 |
-12847.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.15 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46247.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
187918.16 |
253952.34 |
89969.83 |
期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.85 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
172.54 |
交易性金融资产(万元) |
253934.21 |
其中:股票投资(万元) |
253934.21 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
88.59 |
应付托管费(万元) |
17.72 |
资产总计(万元) |
254453.55 |
负债合计(万元) |
501.21 |
所有者权益合计(万元) |
253952.34 |
未分配利润(万元) |
-46247.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
106.53 |
投资收益(万元) |
-9689.83 |
公允价值变动收益(万元) |
-10650.03 |
其它收入(万元) |
172.99 |
收入合计(万元) |
-20060.34 |
管理人报酬(万元) |
326.35 |
托管费(万元) |
65.27 |
其它费用(万元) |
9.08 |
费用合计(万元) |
400.98 |
利润总额(万元) |
-20461.32 |
净利润(万元) |
-20461.32 |