我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1030.65 |
-20722.26 |
-11722.58 |
-9811.29 |
-2873.75 |
| 本期利润(万元) |
24021.72 |
-27789.07 |
-26259.06 |
-20461.32 |
-12847.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60273.77 |
0.00 |
-46247.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204267.21 |
177875.78 |
187918.16 |
253952.34 |
89969.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.75 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
317.11 |
172.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
177706.47 |
253934.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
177706.47 |
253934.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.96 |
88.59 |
| 应付托管费(万元) |
14.99 |
17.72 |
| 资产总计(万元) |
178157.37 |
254453.55 |
| 负债合计(万元) |
281.59 |
501.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
177875.78 |
253952.34 |
| 未分配利润(万元) |
-60273.77 |
-46247.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.30 |
106.53 |
| 投资收益(万元) |
-20191.77 |
-9689.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7066.80 |
-10650.03 |
| 其它收入(万元) |
13.22 |
172.99 |
| 收入合计(万元) |
-27183.05 |
-20060.34 |
| 管理人报酬(万元) |
496.11 |
326.35 |
| 托管费(万元) |
99.22 |
65.27 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
606.02 |
400.98 |
| 利润总额(万元) |
-27789.07 |
-20461.32 |
| 净利润(万元) |
-27789.07 |
-20461.32 |
