财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-561.67 |
76.97 |
-706.58 |
-654.36 |
| 本期利润(万元) |
-553.47 |
125.65 |
-728.80 |
-938.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.25 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26.57 |
0.00 |
-270.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2825.30 |
3820.27 |
4865.93 |
8275.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.04 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.29 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.99 |
50.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2800.50 |
4802.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2800.50 |
4802.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
2838.32 |
4878.51 |
| 负债合计(万元) |
13.02 |
12.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2825.30 |
4865.93 |
| 未分配利润(万元) |
-8.10 |
-117.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
-518.51 |
-666.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.20 |
-22.22 |
| 其它收入(万元) |
14.15 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-493.58 |
-685.21 |
| 管理人报酬(万元) |
30.82 |
22.71 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
59.89 |
43.59 |
| 利润总额(万元) |
-553.47 |
-728.80 |
| 净利润(万元) |
-553.47 |
-728.80 |
