财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1210.73 |
758.71 |
818.15 |
650.01 |
-287.44 |
| 本期利润(万元) |
3807.35 |
402.99 |
1157.01 |
804.10 |
1575.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.11 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2324.53 |
0.00 |
1360.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35088.54 |
12742.82 |
15725.19 |
9957.57 |
13280.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.28 |
1.34 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.45 |
145.24 |
181.36 |
25.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12589.15 |
9890.73 |
12751.25 |
1222.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
12589.15 |
9890.73 |
12751.25 |
1222.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
3.83 |
5.21 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.77 |
1.04 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
12793.76 |
10064.55 |
12994.37 |
1333.46 |
| 负债合计(万元) |
50.94 |
106.97 |
116.49 |
60.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
12742.82 |
9957.57 |
12877.88 |
1273.39 |
| 未分配利润(万元) |
2817.62 |
1532.37 |
1152.68 |
-1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.96 |
0.53 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
787.62 |
617.46 |
146.57 |
482.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-355.72 |
154.09 |
-628.15 |
-1.40 |
| 其它收入(万元) |
23.66 |
110.82 |
86.56 |
-14.19 |
| 收入合计(万元) |
455.90 |
883.32 |
-394.50 |
471.34 |
| 管理人报酬(万元) |
33.05 |
40.46 |
13.75 |
10.57 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
8.09 |
2.75 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
30.66 |
9.28 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
52.91 |
79.22 |
25.77 |
22.18 |
| 利润总额(万元) |
402.99 |
804.10 |
-420.27 |
449.15 |
| 净利润(万元) |
402.99 |
804.10 |
-420.27 |
449.15 |
